2009年1月6日在北京市西城区第十四届
　　人民代表大会第四次会议上

　　西城区财政局局长　周慧来

　　各位代表：
　　我受西城区人民政府委托，向大会报告西城区2008年财政预算执行情况和2009年预算草案，请予审议。
　　一、2008年预算执行情况
　　2008年，全区深入贯彻落实科学发展观，认真执行区十四届人大三次会议通过的各项决议，积极组织财政收入，全力做好奥运保障和服务，着力促进和改善民生，不断深化公共财政改革，圆满完成各项预算指标，实现财政收支平衡。
　　（一）2008年财政收支情况
　　2008年，我区财政收入累计完成1545297万元，同比增加574017万元，增长59.10%，完成区十四届人大三次会议批准的财政收入预算1068500万元的144.62%。剔除待上解的跨省市总分机构企业所得税，财政收入实际完成1431149万元，同比增长47.35%。
　　我区总财力预计为1019238万元，其中：体制财力为901857万元；本年度市追加专项资金为111237万元；动用以前年度专项结转资金为6144万元。
　　我区财政总支出预计为983922万元，同比增加59932万元，增长6.49%。其中：区级财力支出预计为894090万元，完成区十四届人大常委会第九次会议批准的区级支出调整预算930288万元的96.11％，比上年增长29.59%。
　　与年初预算相比，体制财力增加171800万元。其中：对民生领域投入128000万元，占超收财力的75%；首次建立预算稳定调节基金10000万元。
　　总财力与总支出相抵，并扣除预算稳定调节基金，预计当年结余25316万元，其中结转下年使用的市专项资金为24749万元。
　　以上数据是按照2008年年终预算执行情况汇总的，最终数据将以财政决算为准。
　　（二）2008年预算执行特点
　　1．财政收入快速增长，税种结构发生变化
　　受宏观经济形势变化的影响，我区2008年财政收入呈现"前高后低"的运行态势。上半年收入高速增长，下半年虽出现回落，但全年收入仍然实现了较快的增长速度，总量跃上新台阶。企业所得税是拉动本年财政收入增长的主要动力，这主要得益于总分机构企业所得税分配政策调整带来的新增因素，以及2007年企业利润增长带来的汇算清缴税款增加。全年企业所得税累计入库725740万元，占财政收入的比重达到46.96%，取代营业税成为我区第一主体税种。受房地产市场和资本市场低迷的影响，营业税本年增速明显减缓，全年累计增幅为14.09 %，低于去年同期近46个百分点，对财政增收的贡献作用有所减弱。
　　2．做好奥运服务保障，强化奥运资金管理
　　为实现"人文奥运、科技奥运、绿色奥运"三大理念，投入奥运环境建设和服务保障资金156110万元。投入1013万元，支持开展以奥运为主题的文化体育活动；投入839万元，支持奥运指挥平台软硬件建设，确保政府网络安全运营；投入147042万元，推动西单商业区、什刹海风景区、城市"边角地"等综合整治项目顺利实施，确保奥运场馆和奥运景观周边道路按期竣工；投入7216万元，支持奥运安全保卫和志愿者服务工作。建立健全工作机制，制发《关于加强奥运专项经费管理的通知》，明确规范使用专项资金的具体要求。制定《西城区政府投资奥运会（残奥会）资产和物资处置工作方案》，统一管理和处置奥运资产和物资，确保国有资产安全完整。
　　3．加大民生领域投入，推动和谐社会建设
　　全年依法投入教育经费125100万元，保证教育优先发展，支持办学条件的进一步改善，促进教育服务均等化。投入81888万元改善居民居住条件，确保平房区"煤改电"工程和危旧房修缮改造项目的顺利实施。投入2932万元落实社会保障各项新政策，发放无社会保障老年人养老补贴，落实"一老一小"大病医疗保险补助资金，保障劳动年龄内的无业居民享受基本医疗服务。投入8111万元建立健全公共卫生服务体系，完善突发公共卫生事件应急机制，支持疾病预防控制、医疗救治和卫生执法监督工作。投入10709万元，全额保障社区卫生服务机构的人员工资和运转费用，实现药品"零差价"销售，缓解群众"看病难、看病贵"的问题。
　　4．深化公共财政改革，提高科学理财能力
　　财政授权支付改革范围不断扩大，已覆盖全区91个一级和二级预算单位。创新财政资金支付方式，积极开展公务卡改革试点。政府采购资金规模达到52141万元，公开招标率提高至72%，市场公开化程度大幅提高。财政监管方式多元化，将126674万元的财政资金纳入绩效考评，对307215万元的财政资金开展监督检查。行政事业单位国有资产管理开创新局面，全区所有预算单位的固定资产实现动态化管理，实物资产的报废和处置通过"入场交易"走向公开和透明。不断提高财政应急保障能力，制定紧急拨款工作预案，设立西城区公共应急专项资金。落实市委、市政府部署，通过缩减全区预算单位10%的公用经费等方式，筹集对地震灾区的援建资金9648万元。及时拨付160万元，用于食用问题奶粉婴幼儿的筛查和诊治工作。
　　各位代表，总体来看我区2008年预算执行情况良好，财政管理水平继续提高，为今后的财政工作奠定了良好基础。同时，我们也充分认识到财政工作面临着新的形势和新的要求：首先，财政收支矛盾仍然突出。一方面经济环境的复杂变化，使得财政增收形势趋于严峻；另一方面，积极财政政策的实施，使得财政支出面临总量扩大和结构调整的双重压力。其次，财政政策功能有待进一步增强。不折不扣地落实中央扩大内需、促进经济增长的决策部署，要求我们合理运用财政政策工具，搭建有效的服务平台，充分发挥政策导向作用。第三，阻碍财政事业科学发展的"瓶颈"亟需突破。随着财政改革向纵深推进，一些重要领域和关键环节的问题仍然突出，需要我们进一步创新工作机制，优化管理手段。为此，我们要增强责任感和使命感，以改革谋发展，以创新求突破，努力做好2009年财政工作。
　　二、2009年财政预算草案说明
　　（一）2009年财政收支预算
　　根据中央和北京市编制2009年财政预算的精神，结合我区实际，我区2009年预算草案编制的指导思想是：以科学发展观为统领，按照区委的总体要求和部署，贯彻落实积极财政政策，充分发挥财政职能，建立健全体制机制，延伸奥运效应，大力推进基础设施和城市环境建设，着力保障和改善民生，在更高层次上推动经济社会又好又快发展。
　　根据上述指导思想，2009年主要预算指标安排如下：区级财政收入1545700万元，按可比口径增长8%（以2008年实际财政收入为基数）。扣除体制上解，区级财力支出预计为1000000万元，比2008年增长11%左右。
　　需要说明的是，目前的预算草案是按照现行市区分税制财政管理体制编制的，对于完善市区体制新方案涉及的收入和支出事项变化情况，我们将按照全市统一部署做出调整，届时向区人大常委会汇报。
　　（二）2009年财政预算安排考虑的主要因素
　　1. 机遇挑战并存，财政收入具备适度增长条件
　　2009年，中央和北京市为扩大内需、促进增长的政策措施进入全面实施阶段，为我区加快发展营造了较为宽松的政策环境。经过多年的改革和建设，区域经济和财政实力不断壮大，为支撑长远发展奠定了坚实的基础。通过筹办奥运会，我区的区域环境更加优化，吸引力和承载能力进一步增强，持续发展仍有潜力。另一方面，国际国内经济增速放缓，将对财政收入产生较大的负面影响。企业利润增长空间缩小、房地产市场和资本市场萎缩、税收政策调整等，都将造成我区主体税种减收。此外，近年来财政收入连续快速增长形成了相当高的基数，使得我区2009年财政收入继续保持高位增长的难度加大。总体判断，我区经济发展的基本面良好，财政收入具备与经济增长基本同步的有利条件，2009年财政收入增长率按照可比口径安排8%。
　　2. 加大政府投资，增强区域经济发展后劲
　　坚决贯彻中央扩大内需的各项政策，认真落实积极的财政政策，保障重点领域和重点建设支出，促进区域经济平稳较快发展。安排资金120000万元，支持市政道路、轨道交通建设，进一步提高基础设施的服务能力。安排资金120000万元，用于重点大街、城市"边角地"等地区的环境综合整治，持续改善城市面貌。安排资金50000万元，落实金融产业促进政策，支持以金融业为核心的现代服务业又好又快发展。安排资金5000万元，完善德胜金融后台的服务功能，支持高新技术企业孵化器和文化创意产业平台建设。按照上年度财政收入的1%安排资金15400万元，支持地震灾区灾后恢复重建。
　　3. 着力保障和改善民生，推动社会事业全面进步
　　财政支出继续向重点领域、薄弱环节和困难群体倾斜，坚持"学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居"，加快推进以改善民生为重点的社会事业建设。安排教育经费135108万元，完善教育投入保障机制，确保教育支出法定增长，促进基础教育在较高水平上均衡发展。安排就业再就业扶持资金2822万元，支持实施更加积极的就业政策，改善就业环境，全方位促进就业增长。安排社会救助资金5409万元，加大对低收入群体的补贴和帮扶力度。安排卫生经费19826万元，支持公共卫生服务体系建设和资源整合，促进基本公共卫生服务均等化。安排医疗经费20096万元，保障全区行政事业单位、"一老一小"及无业居民的基本医疗费用。安排资金2800万元，兑现各项惠老政策，支持老龄事业发展。安排社会建设专项资金1000万元，建立健全社区公共服务体系。安排资金160000万元，支持建设保障性住房和实施文保区"煤改电"工程。
　　三、坚持科学发展，发挥财政职能，确保2009年预算任务圆满完成
　　2009年是高质量完成"十一五"规划的关键之年，学习和实践科学发展观的主题活动也将在全区展开。我们要深入贯彻落实科学发展观，强化"首都意识、首善意识、首创意识"，坚持"经济强区、文化兴区、环境优区"的发展战略，把促进发展与深化改革更好地结合起来，圆满完成全年预算任务。
　　（一）落实积极财政政策，促进经济与财政良性互动
　　加大政府投资力度，落实税费减免政策，发挥财政职能作用，着力扩大内需。合理安排政府投资规模，调整和优化投资结构，重点支持城市路网和轨道交通建设，促进城市基础设施改造升级，加快保障性安居工程建设，支持公共服务和改善民生项目。实施增值税转型改革，鼓励企业进行设备更新和技术改造。继续执行好涉及个人所得税、储蓄存款利息税、证券交易印花税等各项减税政策，提高居民消费意愿。
　　加强财源建设，增强支撑发展的动力。全面落实各项产业促进政策，培育和完善以现代服务业为主体的产业体系。巩固金融产业在我区的支柱地位，大力发展科技服务业和文化创意产业，促进产业结构升级，提高区域经济发展质量。支持西单商业区和什刹海风景旅游区开展综合整治，发挥商业和旅游业对消费的拉动作用。加大对中小企业技术创新的财政扶持力度，支持企业改革发展。
　　多措并举，确保财政收入稳定增长。坚持依法征管，规范非税收入管理，做到依法征收、应收尽收。高度关注国内外经济形势的发展变化，跟踪分析产业发展趋势和税收政策变动带来的影响，提高收入分析和预测能力。健全税源监控体系，将税收管理与税源建设相结合，细化征管，有效组收。
　　（二）坚持集中财力办大事，提高财政资金统筹能力
　　深化改革、创新手段，有效集聚可用财力。综合运用政府投融资、财政补贴等手段，吸引社会投资参与我区建设。区分轻重缓急，统筹安排资金，加快建立有利于财政资金整合的预算分配机制。积极寻求解决资金分散问题的破解之策，探索部门间、层级间对同类性质资金进行统筹使用的有效途径。协调有关部门，通过加强实地调查、参与项目可行性评估和论证等方式充分做好项目储备，积极争取市财政政策支持。
　　区别对待、有保有压，不断调整和优化财政支出结构。充分发挥市场配置资源的基础性作用，合理界定财政保障范围，扩大公共服务，切实把有限的资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。从严控制会议费、招待费、差旅费和出国经费等一般性支出。公务购车限于报废更新，原则上不再新增车辆。配合有关部门严格控制党政机关楼堂馆所建设，严禁超面积、超标准建设和装修。
　　坚持勤俭办事业，推动节约型政府建设。增强勤俭节约的理财意识，反对盲目攀比和铺张浪费。通过政府优先或强制采购节能产品，促进机关节能降耗。以奥运资产和物资的处置为突破口，搭建政府资源整合平台，减少资产闲置和损失浪费。
　　（三）完善财政体制机制，提高财政管理绩效
　　继续深化以部门预算为核心的支出管理改革，加强财政科学化、精细化管理。探索建立普遍性与特殊性相结合、更加符合实际的公用经费预算定额体系。建立滚动项目库，细化和精确项目支出管理，规范项目预算编制和执行流程。着力推进财政授权支付改革，将改革面扩大到所有二级预算单位。进一步推动公务卡制度改革，加强公务支出管理。完善政府采购分级管理体系,不断提高政府采购监管水平。
　　推进预算绩效考评，加强财政监督检查，树立资金绩效意识。尝试建立财政支出绩效评价指标体系，提高绩效考评的科学性。强化激励约束机制，逐步实现预算安排与绩效考评结果的有机结合。通过日常监督与重点检查两条"监管线"，有效减少监管盲点。选择民生领域的重点支出开展绩效考评，对奥运专项资金实施重点检查，逐步实现从注重资金投入向注重支出效果的转变。
　　创新政府投资资金管理模式，探索建立"四算"与投资评审相结合的监管机制，努力提高政府投资效益。继续完善现有的制度体系，切实抓好工程项目的概算、预算、结算和决算四个管理环节。加快建立财政投资评审制度，充分发挥部门预算、政府采购和国库集中支付在资金管理中的作用，对政府投资资金实施更加专业化的管理。
　　各位代表，2009年积极财政政策将全面实施，财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，坚定信心，扎实工作，以创新的魄力，务实的态度，努力开创财政工作新局面，以更加优异的成绩迎接新中国成立60周年！