2010年1月12日在北京市西城区第十四届
　　人民代表大会第五次会议上

　　西城区财政局局长　周慧来

　　各位代表：
　　我受西城区人民政府委托，向大会报告西城区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案，请予审议。
　　一、2009年预算执行情况
　　2009年，面对复杂严峻的经济形势，全区各部门坚持以科学发展观为统领，切实做好"保增长、保民生、保稳定"的各项工作，认真执行区十四届人大第四次会议通过的各项决议，区域经济和社会事业稳定发展。本年度的预算任务基本完成，财政改革与发展也取得新进展。
　　（一）2009年财政收支总体执行情况
　　2009年，全区财政收入累计完成1521705万元，比上年增加90555万元，增长6.33%，完成区十四届人大第四次会议批准的财政收入预算的98.45%。
　　全区总财力预计为1288534万元，其中：区级财力1098576万元，比上年增长16.28%；本年度市追加专项资金160768万元；动用以前年度市专项结转资金 29190万元。
　　全区财政总支出预计为1211332万元，比上年增加225638万元，增长22.89%。其中：区级财力支出预计为1056490万元，完成区十四届人大常委会第二十九次会议批准的区级支出调整预算的99.47％，比上年增长17.88%。
　　总财力与总支出相抵，当年结余预计为77202万元，其中：市专项资金结转9720万元，专项基金结余50875万元，街道财政结余12000万元。全区财政收支平衡，略有结余。
　　（二）2009年财政收支具体执行情况
　　1. 财政收入主要项目执行情况
　　增值税完成65131万元，同比下降9.26%，完成预算的93.04%，下降的主要原因是受增值税转型改革的影响减收12400万元。营业税完成571136万元，同比增长17.65%，完成预算的101.09%。企业所得税完成456631万元，同比下降25.34%，完成预算的72.40%，下降原因一是由于总分机构企业所得税分配方式调整减收280000万元，二是由于税率下调8个百分点减收37600万元。房产税完成117118万元，同比增长7.82%，完成预算的97.68%。
　　基金预算收入完成53254万元，同比增长6.21倍，完成预算的665.68%。主要原因是国有土地使用权出让金入库45000万元，形成一次性入库因素。
　　2. 区级财力主要支出功能科目执行情况
　　一般公共服务支出115530万元，同比下降0.78%，完成调整预算的92.30%。公共安全支出50228万元，同比增长17.69%，完成调整预算的98.49%。教育支出151688万元，同比增长8.90%，完成调整预算的106.88%，超预算的主要原因是本年度教育基建投入增加。科学技术支出12635万元，同比增长52.32%，完成调整预算的89.36%。文化体育与传媒支出7533万元，同比下降6.58%，完成调整预算的81.94%。社会保障和就业支出116705万元，同比增长14.90%，完成调整预算的91.78%。医疗卫生支出60322万元，同比增长26.50%，完成调整预算的109.31%，超预算的主要原因是增加了区属特色医院的医疗设备购置资金3418万元。环境保护支出3958万元，同比下降56.38%，完成调整预算的56.54%，下降的主要原因是2009年文保区居民"煤改电"工程由政府融资资金安排。城乡社区事务支出421707万元，同比增长85.39%，完成调整预算的103.69%，超预算的主要原因是增加了老旧楼房解危排险资金8000万元。其他支出85434万元，同比增长97.95%，完成调整预算的90.79%。
　　以上数据是按照2009年年终预算执行情况汇总的，最终数字以财政决算为准。
　　（三）2009年财政主要工作
　　1. 积极应对挑战，努力确保收入稳定增长
　　受国际金融危机、税收政策调整及同期高基数等因素共同影响，我区财政收入面临了前所未有的压力与挑战。在严峻的形势面前，全区各部门统一思想、坚定信心、迎难而上、共克时艰。通过建立财政、税务和工商部门的沟通协调机制，形成多方联动的组收工作格局，取得显著成效；通过对企业所得税采取划分类别和更加细化的征管方式，增加区级收入111000万元，有效缓解了企业所得税大幅减收的态势；通过开展土地增值税清算和改善印花税征管服务，增加区级收入63884万元，形成收入亮点。在一系列组收措施的带动下，财政收入形势逐步向好。6月份以来，单月财政收入连续七个月实现正增长，最终基本完成了全年收入预算任务，取得了来之不易的成绩。
　　2. 强化使命责任，全力做好国庆服务保障
　　为做好国庆60周年庆典活动的筹备和安全保卫工作，拨付专项资金6223万元。为营造喜庆祥和的节日氛围，拨付城市景观布置经费2000万元。为严格资金监管，区财政、审计、监察部门联合制发《关于加强对国庆60周年活动资金管理与监察的通知》，对国庆专项资金和资产物资实行统一管理和统一调配，建立全程审计的跟踪监督机制。制定并严格执行《西城区国庆活动资金、资产处置工作方案》，合理有效地利用国庆资产和物资。积极争取市财政支持，多渠道筹措资金85436万元，确保西长安街道路拓宽及特殊用地工程顺利实施。同时，向该项目派驻财政和审计部门的专业人员，加大资金监管力度。通过全力以赴地做好国庆专项资金保障工作，区财政不仅增强了资金统筹与调度能力，而且在加强临时机构的资产和物资监管方面积累了经验。
　　3. 压缩一般支出，着力保障和改善民生
　　贯彻落实厉行节约八项要求，压缩出国（境）经费、车辆购置和运行费、油水电费等一般性支出1647万元。投入教育保障经费135108万元，落实教育依法增长要求，促进教育均衡发展。投入教育基本建设资金54800万元，重点推进三十五中新址迁建、青少年科技馆建设、校舍抗震加固工程。投入77598万元，完成地铁四号线站区周边整治，推动地铁六号线和八号线站区拆迁。投入107130万元，实施文保区居民"煤改电"、老楼通气改造、胡同街巷综合整治，改善居民居住环境。投入12113万元，建设清河龙岗路保障性住房，落实廉租房租金补贴。投入3706万元，免费开放西城区非物质文化遗产展示中心，确保历代帝王庙、月坛体育馆等文化体育场所正常运转。投入55184万元，健全社区卫生服务体系，强化预防保健、重大疾病防治等公共卫生工作，全力保障甲型H1N1流感防控经费。投入2708万元，落实城乡无保障老年人养老补贴政策，兑现养老服务补贴，支持为老办实事项目的开展。
　　4. 完善体制机制，大力提高财政管理水平
　　围绕加强预算管理和体制机制创新，制定完善11项管理制度。试编国有资本经营预算，逐步完善政府预算体系。创新财政支出绩效考评方式，加强绩效考评结果在预算管理中的应用。本着实事求是、规范合理的原则对公用经费定额体系进行调整，充分发挥公用经费定额对控制一般性支出的约束作用。以日常办公设备为突破口，制定全区行政事业单位日常办公设备、办公辅助设备和党政机关公务用车配置标准，按照每百人核定配置数量，推动资产配置标准化建设。以工程预算审核为突破点，初步建立财政投资评审制度体系和工作格局，对150个项目开展投资评审，审减金额24924万元，审减率为10.60％。加强财政监督，开展涉及80户次的财政重点监督检查事项，督导和纠正不合规资金5576万元。开展财政资金安全专项检查，进一步完善制度建设和内部控制机制。
　　2009年财政经历了新世纪以来最为困难的一年。经过各部门的共同努力，全区财政形势逐步向好，为促进区域经济社会稳定发展提供了坚实的财力保障。在回顾一年工作的同时，还应该认识到，财政工作中仍然存在不少的困难和问题。一是在目前经济企稳回升基础还不稳固的情况下，财政持续增收的困难局面难以迅速缓解；二是财政支出结构仍需继续优化，对全区经济社会发展重点领域和薄弱环节的支持力度需进一步提升，资金使用效益有待进一步提高；三是按照推进财政科学化和精细化管理的要求，预算编制、执行及监督中还存在一些亟待梳理和完善的环节。针对这些问题，我们将继续采取有效措施，在今后的工作中努力加以改进和完善。
　　二、2010年财政预算草案说明
　　根据中央和北京市编制2010年财政预算的有关要求，结合全区的实际情况，确定西城区2010年预算草案编制的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，保持财政政策的连续性和稳定性，更加注重政策的针对性和灵活性，更加注重涵养和培育财源，更加注重保障和改善民生，努力提高财政科学化精细化管理水平，促进经济社会协调发展。
　　根据上述指导思想，2010年全区财政收入拟安排1595000万元，比上年增长8%（同期基数中扣除土地出让金一次性入库金额）。全区财政总支出预计为1174862万元，其中：区级财力支出1160000万元，比上年增长9.80%；动用以前年度市专项结转资金8470万元；当年市追加专项资金6392万元。
　　（一）2010年财政预算安排考虑的主要因素
　　1. 把握经济财政形势，稳妥设定收入增长目标
　　目前看，我国经济总体回升向好，全市经济也呈现积极回暖的良好态势，这些都为区域经济发展和财政增收创造了有利条件。但是，还应该看到，国际金融危机带来的影响仍未消退，经济运行中的困难和问题依然突出，经济内生动力仍然不足。这些因素为财政收入平稳较快增长增加了难度。此外，2009年的财政收入组织中存在一些非常规和一次性的增收因素，对2010年收入的增长形成了较大压力。综合考虑上述情况，根据收入预算编制应当实事求是、积极稳妥、留有余地的原则，结合收入数据测算情况，2010年全区财政收入增长率安排为8％左右。
　　2. 坚持集中财力办大事，调整优化支出结构
　　根据支出预算编制应当统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则，2010年，全区财政支出安排主要考虑以下因素：保持政府公共投资的适度规模，注重优化投资结构，巩固经济回升基础；统筹财政可以利用的各种资金和资源，重点支持民生工程、基础设施、生态环境建设；加快发展以改善民生为重点的社会事业，稳定居民消费预期，拓展消费增长空间；坚持厉行节约，严格控制一般性支出，切实提高财政资金使用效益。
　　（二）2010年财政收入主要项目预算情况
　　增值税安排70000万元，同比增长7.48%。营业税安排650000万元，同比增长13.81%。企业所得税安排479500万元，同比增长5.01%。房产税安排133000万元，同比增长13.56%。城市维护建设税安排98600万元，同比增长10.17%。印花税安排56200万元，同比下降27.31%。土地增值税安排48000万元，同比增长5.74%。城镇土地使用税安排10750万元，同比增长8.53%。车船税安排5000万元，同比增长4.62%。教育费附加收入安排24750万元，同比增长10.79%。残疾人就业保障金收入安排9000万元，同比增长9.04%。
　　（三）2010年区级财力主要支出功能科目预算情况
　　1. 一般公共服务安排82604万元，主要用于党政机关及事业单位正常运转、依法履职经费。
　　2. 公共安全安排43512万元，主要用于保障政法系统正常运转，加强政法装备设备升级改造，维护社会公共安全。
　　3. 教育支出安排100294万元，主要用于保障教育教学工作正常有序开展，推动教育布局结构调整，支持办学设备配备达标，促进各级各类教育全面发展。
　　4. 科学技术安排9036万元，主要用于提升全区信息化建设水平，开展科普活动，兑现德胜科技园区扶持政策，支持可持续发展示范项目开展。
　　5. 文化体育与传媒安排8320万元，主要用于确保全区文化和体育场馆的正常运转，大力发展公益性文化和体育事业。
　　6. 社会保障和就业安排130161万元，主要用于落实城市最低生活保障、社会救助、优抚安置等方面的社会保障政策，加大就业援助力度，促进社会养老助残事业发展。
　　7. 医疗卫生安排48543万元，主要用于推动医药卫生体制改革，确保全区医疗保障制度改革平稳实施，办好公共卫生方面的惠民实事。
　　8. 城乡社区事务安排497657万元，主要用于实施平房区居民"煤改电"、胡同街巷综合整治、保障性住房等民生工程，加快环境建设和公共基础设施改造升级，提高城市管理水平。
　　9. 地震灾后恢复重建支出安排14700万元。
　　10. 预备费安排34800万元，占区级财力支出的3%。
　　11. 其他支出安排174983万元，主要用于兑现金融产业政策，支持对口帮扶地区发展以及预留的基本建设资金。
　　三、开拓创新，真抓实干，确保完成2010年预算任务
　　2010年是全面完成"十一五"规划、启动"十二五"规划的关键之年。我们要以推动西城区科学发展、和谐发展、率先发展为己任，把思想和行动统一到科学发展观的要求上来，进一步增强责任感和使命感，继续实施积极的财政政策，服务经济社会发展大局，圆满完成全年预算任务。
　　（一）保持财政政策连续性，确保经济平稳发展
　　充分发挥政府公共投资的作用，促进投资合理增长。加快政府公共投资预算下达和项目实施进度，尽早形成有效实物投资，引导带动社会投资。全面落实促进消费的各项政策，稳定居民消费预期，增强居民尤其是低收入居民的消费能力。
　　加强财政政策与产业政策的协调配合，努力培育新的经济增长点。积极推动金融主中心区拓展，支持存量资源置换和整合，努力满足金融企业入驻需求。支持西单商业区和什刹海风景区基础设施改造升级，发挥现代商业和特色旅游业在促进消费升级方面的重要作用。支持德胜科技园建立和完善有利于企业自主创新的综合服务体系。落实中小企业帮扶政策，繁荣市场，促进就业。
　　（二）努力促进增收节支，更加注重民生保障
　　巩固部门联动的组收机制，确保财政收入平稳增长。加强税源分析，关注政策变化，及时采取应对措施，把握组收工作的主动性。坚持征管与服务并重，积极培育和涵养税源，促进经济发展与财政增收良性互动。加强征、管、查环节的有机配合，有效堵塞征管漏洞，努力实现应收尽收。
　　严格控制一般性支出，全区2010年部门预算公用经费按照新的定额标准，在保障增人增支等正常增长后，统一压缩5％。进一步调整和优化财政支出结构，重点加大教育、就业、住房、医疗卫生、社会保障等民生领域投入。根据社会事业发展规律和公共服务的不同特点，积极探索有效的财政保障方式，建立健全保障和改善民生的长效机制。充分发挥财税政策在调整国民收入分配格局中的作用，增加财政补助规模，提高低收入者收入。
　　（三）夯实基础深化改革，推动财政科学发展
　　收集整理预算基础数据，细化项目分类，大力夯实财政管理基础，提高预算编制与执行的结合度。规范和强化预算执行分析，积极把握财政运行的客观规律。以信息化建设为抓手，优化工作流程，完善岗责体系，推进财政管理的一体化和标准化建设。坚持依法理财，促进预算信息公开，提高财政工作的透明度。
　　引入专家评审制度，扩大财政投资评审范围，健全预算决策机制。推进财政支出绩效评价工作，逐步建立绩效评价结果披露机制，强化绩效评价结果的应用。加强对重大资金和重点项目的财政监督检查，严肃财经纪律。推动行业特点突出的部门制定专用资产配置标准，健全行政事业资产管理标准体系。开展财政资金与金融工具相结合的可行性研究，探索提高财政资金运转效率和效益的有效方式。

　　各位代表，完成2010年预算和各项财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，锐意进取，克难攻坚，实施好积极的财政政策，为促进西城区经济社会稳定发展做出积极贡献！