北京市西城区人民政府

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2017年区金融办部门预算编制说明

发布时间：2017-01-25

一、基本情况

（一）部门机构设置、职责

1.贯彻落实国家关于金融的法律、法规、规章、政策和北京市的相关规定；研究制定本区金融业及金融街地区的发展规划和政策措施，并组织协调实施。

2.负责本区金融业和金融街地区招商引资和产业配置工作；推动本区金融市场建设和发展。

3.负责研究分析金融产业与金融功能区发展形势和发展规律；监测本区金融产业及金融街地区发展情况。

4.负责本区小额贷款公司筹建、设立、变更申请的初审和日常监管工作；负责融资性担保公司设立、变更、解散的受理和日常监管工作。

5.协调配合相关部门，开展全区金融风险防范和推进打击、处置非法集资相关工作，维护金融稳定。

6.研究、制定本区金融人才服务政策并组织实施；指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。

7.负责联系驻区金融企业、金融监管部门以及金融街地区其他机构，做好协调服务，促进交流合作；负责金融街的对外合作交流、宣传推介和品牌价值提升工作。

8.统筹协调政府投融资体系及金融战略合作关系的建立完善，服务区域经济社会发展；组织推进驻区企业上市服务和企业融资工作。

9.协调推进金融街建设；协调金融街地区地方管理与服务事项。

10.承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

西城区金融服务办公室行政编制22人;事业编制0人；工勤编制0名；实际18人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2017年是推动区域发展转型和管理转型的关键一年。我单位将进一步服务好国家金融管理功能、服务好非首都功能疏解和京津冀协同发展、服务好首都高精尖经济结构构建、服务好区域金融发展环境优化等相关工作。

二、一般公共预算财政拨款收入说明

2017年收入预算431,942,823.62元。比2016年收入预算536,597,058.55减少了104,654,234.93元，下降19.5%。其中：财政拨款431,942,823.62元，比2016年536,597,058.55减少了104,654,234.93元，下降19.5%，减少的主要原因是工作需要部分项目有所调整。

三、支出预算说明

（一）2017年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算4,662,816.48元，比2016年3,666,016.56元，增加了996,799.92元，增长27.19%。主要原因按工资政策调整及机关事业单位养老保险改革因素影响，增加职业年金等所致。其中公用支出447,416.62元，比2016年389,652.58元，增加57,764.04元，增长14.82%。主要原因职工教育经费、工会经费按照工资基数计提，基数变化等所致。

（2）项目支出预算427,280,007.14元，比2016年532,931,041.99元，减少105，651,034.85元，下降19.82%。主要原因是工作内容调整所致。主要项目是金融办工作经费等。

（二）2017年涉及政府采购项目1个，预算资金4，700，000元。

（三）2017年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

（四）2017年机关运行经费预算情况

2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计447,416.62元，同比2016年406,152.58元，增加16.06%，主要原因办公设备更新等因素所致。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

表1：

2017年区金融办部门收支总表

单位：元

收入项目类别	收入预算金额	支出项目类别	支出预算金额
预算内资金	431,942,823.62	行政事业单位医疗	325,768.17
一般公共预算收入		金融部门行政支出	3,211,580.01
政府性基金预算收入		金融发展支出	427,194,371.84
财政专户管理		住房改革支出	509,449.08
财政专户资金		行政事业单位离退休	701,654.52
教育收费收入
其他财政专户收入
批准留用
上级补助收入
事业收入（不含事业单位预算外资金）
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计	431,942,823.62	本年支出合计	431,942,823.62
用事业基金弥补收支差额
上年结转
		结转下年
收入总计：	431,942,823.62	支出总计：	431,942,823.62

表2：

2017年区金融办部门预算收入总体情况表

单位：元

收入项目类别	收入预算金额
预算内资金	431,942,823.62
财政专户管理
财政专户资金
教育收费收入
其他财政专户收入
批准留用
上级补助收入
事业收入（不含事业单位预算外资金）
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计	431,942,823.62
用事业基金弥补收支差额
上年结转

收入总计	431,942,823.62

表3：

2017年区金融办部门预算支出总体情况表

单位：元

支出项目类别	支出预算金额
行政事业单位医疗	325,768.17
金融部门行政支出	3,211,580.01
金融发展支出	427,194,371.84
住房改革支出	509,449.08
行政事业单位离退休	701,654.52






本年支出合计	431,942,823.62


结转下年
支出总计	431,942,823.62

表4： 2017年区金融办财政拨款收支预算总表

单位：元

科目编码	科目名称	收入情况	支出情况
科目编码	科目名称	总计	总计	基本支出	项目支出
	总计	431,942,823.62	431,942,823.62	4,662,816.48	427,280,007.14
208	社会保障和就业支出	701,654.52	701,654.52	701,654.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	701,654.52	701,654.52	701,654.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,181.80	501,181.80	501,181.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,472.72	200,472.72	200,472.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	325,768.17	325,768.17	325,768.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	325,768.17	325,768.17	325,768.17	0.00
2101101	行政单位医疗	325,768.17	325,768.17	325,768.17	0.00
217	金融监管等事务支出	430,405,951.85	430,405,951.85	3,125,944.71	427,280,007.14
21701	金融部门行政支出	3,211,580.01	3,211,580.01	3,125,944.71	85,635.30
2170101	行政运行	3,187,580.01	3,187,580.01	3,125,944.71	61,635.30
2170102	一般行政管理事务	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00
21703	金融发展支出	427,194,371.84	427,194,371.84	0.00	427,194,371.84
2170399	其他金融发展支出	427,194,371.84	427,194,371.84	0.00	427,194,371.84
221	住房保障支出	509,449.08	509,449.08	509,449.08	0.00
22102	住房改革支出	509,449.08	509,449.08	509,449.08	0.00
2210201	住房公积金	300,709.08	300,709.08	300,709.08	0.00
2210203	购房补贴	208,740.00	208,740.00	208,740.00	0.00

表5：

2017年区金融办部门预算一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市西城区金融服务办公室单位：元

功能科目代码		功能科目名称	经济分类代码		经济分类名称	项目名称		预算金额	是否政府采购	其中：政府购买服务预算金额
合计								431,942,823.62
2170101	行政运行		30101	基本工资			人员支出（在职统发）___基本工资	590,916.00	否
2170101	行政运行		30102	津贴补贴			人员支出（在职统发）___津贴补贴	1,368,840.00	否
2170101	行政运行		30103	奖金			人员支出（在职统发）___奖金	270,000.00	否
2170101	行政运行		30104	其他社会保障缴费			人员支出（在职非统发）___其他社会保障费	25,059.09	否
2101101	行政单位医疗		30104	其他社会保障缴费			人员支出（在职非统发）___其他社会保障费	325,768.17	否
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30108	机关事业单位基本养老保险缴费			人员支出（在职非统发）___机关事业单位基本养老保险缴费	501,181.80	否
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30109	职业年金缴费			人员支出（在职非统发）___职业年金缴费	200,472.72	否
2170101	行政运行		30199	其他工资福利支出			人员支出（在职统发）___其他工资福利支出	49,243.00	否
2170101	行政运行		30201	办公费			日常公用支出（在职人员）___办公费	43,200.00	否
2170101	行政运行		30205	水费			日常公用支出（在职人员）___水费	3,960.00	否
2170101	行政运行		30206	电费			日常公用支出（在职人员）___电费	39,600.00	否
2170101	行政运行		30207	邮电费			日常公用支出（在职人员）___邮电费	19,000.00	否
2170101	行政运行		30211	差旅费			日常公用支出（在职人员）___差旅费	13,680.00	否
2170101	行政运行		30213	维修（护）费			日常公用支出（在职人员）___维修（护）费	3,600.00	否
2170101	行政运行		30215	会议费			日常公用支出（在职人员）___会议费	5,400.00	否
2170101	行政运行		30216	培训费			日常公用支出（在职人员）___培训费	18,360.00	否
2170101	行政运行		30217	公务接待费			日常公用支出（在职人员）___公务接待费	2,846.76	否
2170101	行政运行		30228	工会经费			日常公用支出（在职人员）___工会经费	39,195.12	否
2170101	行政运行		30229	福利费			日常公用支出（在职人员）___福利费	48,384.00	否
2170101	行政运行		30231	公务用车运行维护费			日常公用支出（在职人员）___公务用车运行维护费	49,000.00	否
2170101	行政运行		30239	其他交通费用			对个人和家庭补助支出（在职统发）___其他交通费用	146,880.00	否
2170101	行政运行		30299	其他商品和服务支出			日常公用支出（在职人员）___其他商品和服务支出	161,190.74	否
2170101	行政运行		30299	其他商品和服务支出			预留机动费	61,635.30	否
2170399	其他金融发展支出		30299	其他商品和服务支出			金融办工作经费	1,800,000.00	否
2170399	其他金融发展支出		30299	其他商品和服务支出			金融产业政策扶持兑现资金	420,694,371.84	否
2170399	其他金融发展支出		30299	其他商品和服务支出			金融街论坛暨北京金博会经费	4,700,000.00	是
2210201	住房公积金		30311	住房公积金			对个人和家庭补助支出（在职非统发）___住房公积金	300,709.08	否
2210203	购房补贴		30313	购房补贴			对个人和家庭补助支出（在职非统发）___购房补贴	208,740.00	否
2170101	行政运行		30314	采暖补贴			对个人和家庭补助支出（在职统发）___采暖补贴	39,350.00	否
2170101	行政运行		30315	物业服务补贴			对个人和家庭补助支出（在职统发）___物业服务补贴	40,320.00	否
2170101	行政运行		30399	其他对个人和家庭的补助支出			对个人和家庭补助支出（在职统发）___其他对个人和家庭补助支出	360.00	否
2170101	行政运行		30399	其他对个人和家庭的补助支出			对个人和家庭补助支出（在职非统发）___其他对个人和家庭的补助支出	147,560.00	否
2170102	一般行政管理事务		31002	办公设备购置			新购台式电脑4台	24,000.00	是

表6：

2017年区金融办部门预算一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类代码	经济分类名称	项目名称	合计金额
			4,662,816.48
30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	590,916.00
30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	1,368,840.00
30103	奖金	人员支出（在职统发）_奖金	270,000.00
30104	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	25,059.09
30104	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	325,768.17
30199	其他工资福利支出	人员支出（在职统发）_其他工资福利支出	49,243.00
30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_办公费	43,200.00
30205	水费	日常公用支出（在职人员）_水费	3,960.00
30206	电费	日常公用支出（在职人员）_电费	39,600.00
30207	邮电费	日常公用支出（在职人员）_邮电费	19,000.00
30211	差旅费	日常公用支出（在职人员）_差旅费	13,680.00
30213	维修（护）费	日常公用支出（在职人员）_维修（护）费	3,600.00
30215	会议费	日常公用支出（在职人员）_会议费	5,400.00
30216	培训费	日常公用支出（在职人员）_培训费	18,360.00
30217	公务接待费	日常公用支出（在职人员）_公务接待费	2,846.76
30228	工会经费	日常公用支出（在职人员）_工会经费	39,195.12
30229	福利费	日常公用支出（在职人员）_福利费	48,384.00
30231	公务用车运行维护费	日常公用支出（在职人员）_公务用车运行维护费	49,000.00
30239	其他交通费用	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用	146,880.00
30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出	161,190.74
30314	采暖补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_采暖补贴	39,350.00
30315	物业服务补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_物业服务补贴	40,320.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_其他对个人和家庭的补助支出	147,560.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助支出	360.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费	501,181.80
30109	职业年金缴费	人员支出（在职非统发）_职业年金缴费	200,472.72
30311	住房公积金	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金	300,709.08
30313	购房补贴	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_购房补贴	208,740.00

表7：

2017年区金融办政府性基金预算表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	经济分类代码	经济分类名称	项目名称	预算金额
					0

表8：

2017年区金融办部门预算一般公共预算“三公”经费

预算安排情况表

单位：元

项目	本年度预算
1、因公出国（境）费	0
2、公务接待费	2,846.76
3、公务用车购置及运行维护费	49,000.00
其中；公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	49,000.00
总计	51,846.76

2017年区金融办“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

一、预算单位范围

北京市西城区金融服务办公室部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区金融服务办公室。

二、关于2017年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

2017年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排51846.76元，比2016年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排52376.16元，减少了529.4元，下降1%。其中：

（一）因公出国（境）费

2017年财政拨款预算安排0元。与上年持平。

（二）公务接待费

2017年财政拨款预算安排2846.76元，较上年3376.16万元,减少529.4元，下降15.6%。原因为2017年计提标准由上一年度的2%降低为1.5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年实有公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排49000元，与2016年持平。其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费49000元。

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