2017年度北京大栅栏投资有限责任公司部门预算公开编制说明.doc
2017年度北京大栅栏投资有限责任公司
部门预算编制说明
一、公司基本情况
（一）公司机构设置、职责
目前公司的组织架构如下:
大投公司总经理 副总经理 综合办公室 资金财务部 人力资源部 投 资 发 展 部 合 约 管 理 部 董事会 总经理助理 资 产 管 理 部
（二）人员构成情况
单位正式员工28人，劳务派遣2人，退休人员1人。
（三）本预算年度的主要工作任务
财政预算内的主要工作任务是负责廊房二条、廊房三条、门框胡同市政基础设施改造工程事项。
二、支出预算说明
北京大栅栏投资公司总支出安排1,793.41万元。其中：预算内资金安排1,793.41万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。
（一）2017年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算元，其中公用支出 元。（2）项目支出预算1,793.41元。
（二）
表1-2016年部门预算收支总表
单位：元
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收入项目类别 |
收入预算金额 |
支出项目类别 |
支出预算金额 |
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预算内资金 |
17,934,100.00 |
城乡社区公共设施 |
17,934,100.00 |
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财政专户管理 |
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财政专户 |
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行政事业性收费收入 |
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其他预算外收入 |
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批准留用 |
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上级补助收入 |
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事业收入（不含事业单位预算外资金） |
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经营收入 |
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附属单位上缴收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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收入总计： |
17,934,100.00 |
支出总计： |
17,934,100.00 |
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表2-收入预算表 | |||
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单位：元 |
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单位名称 |
收入项目类别 |
本年收入总计 |
备 注 |
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北京大栅栏投资 有限责任公司 |
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17,934,100. |
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预算内资金 |
17,934,100. |
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财政专户管理 |
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财政专户资金 |
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教育收费收入 |
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其他财政专户收入 |
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批准留用 |
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上级补助收入 |
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事业收入（不含事业单位预算外资金） |
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经营收入 |
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附属单位上缴收入 |
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其他收入 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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上年结转 |
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表3-2017年财政拨款支出预算表
单位：元
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科目编码 |
科目名称（项级） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
17,934,100.00 |
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17,934,100.00 |
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预算内 |
17,934,100.00 |
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17,934,100.00 |
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城乡社区公共设施 |
17,934,100.00 |
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17,934,100.00 |
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2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
17,934,100.00 |
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17,934,100.00 |
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