椿树街道2017年部门决算

发布时间：2018-08-29

一、部门情况

（一）基本情况

1.部门主要职责

街道工委主要职责

（1）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章及北京市的有关规定，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（2）研究决定辖区经济社会发展和城市管理等重大问题。

（3）加强街道党组织的自身建设；加强辖区社会领域党建工作，组织、协调辖区单位党组织和党员积极参加社区建设，开展辖区非公经济组织和社会组织中的党建工作。

（4）按照干部管理权限，负责本机关和所属事业单位干

部的教育、培养、选拔、考核、任免和监督工作，协助区有关职能部门对其派出机构及其负责人进行考核、监督。

（5）负责辖区的思想政治、统一战线、精神文明建设、社会治安综合治理工作；负责人民内部矛盾排查调处工作，维护辖区稳定，组织开展邪教问题的防范和处理工作；协同有关部门综合管理辖区流动人口和出租房屋。

（6） 负责民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

（7）领导街道纪律检查工作委员会、人大代表工作委员会、街道办事处、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照法律、法规、规章或各自的章程开展工作。

（8）承办区委交办的其他事项。

街道工委内设人民武装部、宣传部、组织部、工委办公室、维护稳定工作领导小组办公室、社会治安综合治理委员会办公室、信访办公室。

街道办事处主要职责

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

（2）协同城市管理部门组织开展爱国卫生运动和环境卫生绿化美化亮化工作。

（3）统筹协调和组织城市环境建设管理工作。

（4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

（5）监督、指导居住小区的物业管理工作。

（6）负责辖区人口和计划生育工作。

（7）负责辖区的住房保障工作。

（8）负责辖区突发公共事件应急值守和处置工作。

（9）研究提出促进区域经济发展的有关措施，协调和服务辖区经济社会发展。

（10）研究制定和组织实施社区建设规划。

（11）发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

（12）负责社区工作者和社区志愿者队伍建设，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育发展社会组织。

（13）兴办社会福利事业，负责社会救助等社会保障工作。

（14）指导社区居委会工作，及时向区政府反映居民的意见和要求；领导社区服务机构开展公共、公益便民活动。

（15）组织开展社区教育，指导群众性文化、体育活动。

（16）承办区政府交办的其他事项。

2. 机构设置

街道办事处内设：办事处办公室、人事科财政科、人口和计划生育办公室、社会建设办公室、劳动和社会保障科、民政科、城市管理科、安全生产办公室、住房保障科、公共服务科等。

另有其他内设机构监察科、人大代表工作委员会、残联、总工会、团工委、妇联、离退休干部科。

3.人员构成情况

北京市西城区人民政府椿树街道办事处行政编制108人，其中：工勤编制4名。长期聘用临时工0人。

2017椿树街道行政编制与2016年行政编制94人相比，增加14人，增加原因为2017年度椿树街道办事处（本级）增加5人，调入城管19人，调出2人，死亡2人，退休6人。

离退休人员117人，其中：离休9人，退休108人。

2017年离退休人员人数与2016年离退休人员人数111人相比，增加6人，主要原因为退休人员新增6人。

椿树街道办事处所属事业单位2个，分别为椿树社区服务中心、椿树社保所。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2017年收入预算121599920.94元，比2016年预算收入102314089.95元增加19285830.99元，增加原因为2017年度在椿树街道地区范围内开展“疏解整治促提升”、“背街小巷提升整治”、治理“开墙打洞”等一系列活动，为人员经费正常增长及项目经费预算。

2017年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算30255182.32元，其中公用支出3208360.02元。（2）项目支出预算91344738.62元。主要项目是①一般公共服务②统计信息事务③人口与计划生育事务④国防动员⑤人力资源和社会保障管理事务⑥城市居民最低生活保障事务⑦城乡社区规划与管理⑧城乡社区环境卫生等其他事务。

2017年度预算执行中，调增基本支出共135.89万元，用途为人员工资及公积金调整等；项目支出调减1622.66万元，主要以背街小巷整治经费，“疏解整治促提升”经费，百姓体育之家装修改造及相关项目，胡同改造经费，爱国卫生、节水、防汛、铲冰扫雪经费为主，原因为部分项目已结项，以及支出工作安排、进度有所调整。

（二）收入支出预算执行情况

2017年上年结转167,564.90元，收入决算107,580,509.33元，支出决算106,732,278.60元，结余1,015,795.63元。

与2016年收入决算88934768.02元相比，增加18645741.31元；2016年支出决算88233434.94元相比，增加18498843.66元，主要原因为2017年存在新增项目支出，对支出工作安排、进度有所调整，各类支出相对平稳

（2）差异原因分析：

部分项目支出预、决算收支差异较大，主要存在以下原因：

工程评估类、城乡规划类由于该项目支出为年初预估，本年发生带有不确定性，故预、决算差异较大。其中城乡社区支出预决算差额315万元。

一般公共支出、政府办公厅及机构经费、人员经费（包括住房公积金、医疗保险等）年中进行基数调整，故年初预算与实际支出差异较大。

2017年临时新增纪检“廉政文化一条街”、“背街小巷”整治、“疏解整治促提升”、“开墙打洞”整治、地区环境整治等项目，未在年初预算中列支。

三、支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：

本年三公经费共支出35846.73元，其中：公务用车运行维护费31486.73元，主要用于公车的日常维护及保险费用；公务接待费4360元，主要用于购买茶叶。

2017年三公经费实际支出39272.37元，本年比上年相比，三公经费下降8.7%。下降的主要原因为厉行节约，减少公务用车运行支出和减少公务接待费。

（2）2017年度无培训费、会议费支出。

四、财政拨款收入、支出分析

本年总支出为107,580,509.33元，其中：基本支出31,614,066.75元，占总支出的29.4%；项目支出75,118,211.85元，占总支出的70.6%。

1、一般公共服务支出3633.11万元，比去年同期增加支出1790.48万元。其中：人大事务支出4.92万元，行政运行2034.41万元，一般行政管理事务6.32万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出1068.39万元，统计信息事务23.22万元，财政事务10.94万元，纪检监察事务22.93万元，群众团体事务11.92万元，组织事务180.40万元，宣传事务257.63万元，统战事务12万元。

2、国防支出25.36万元，比去年增加支出16.62万元。其中兵役征集7.78万元，人民防空8.67万元，民兵经费8.91万元。增加原因主要为积极开展国防教育宣传活动，加大征兵宣传力度。

3、公共安全支出28.03元，比去年同期增加支出8.68万元。基层司法业务28.02万元。增加原因为积极开展司法普法活动。

4、科学技术支出8.99万元，比去年同期增加支出2.72万元。其中：科普活动3.22万元，其他科学技术普及支出5.77万元。

5、文化体育与传媒支出837.32万元，比去年同期减少支出531.02万元。其中，群众文化797.92万元，其他文化支出1万元，群众体育38.41万元。减少原因为百姓文化之家工程竣工。

6、民政管理事务支出1153.45万元，比去年同期减少支出8.38万元。其中，拥军优属10.8万元，老龄事务1.3万元，民间组织管理77.52万元，基层政权和社区建设1047.37万元，其他民政管理事务支出16.45万元。

7、行政事业单位离退休715万元，比去年同期减少支出366.32万元。支出包括归口管理的行政单位离退休209.99万元，离退休人员管理机构1.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出154.80万元，机关事业单位职业年金缴费支出116.02万元，其他行政事业单位离退休支出232.42万元。减少原因主要为机关退休人员退休费转为社保统发。

8、残疾人事业支出222.83万元，比去年同期增加支出178.27万元。其中，残疾人康复经费13.76万元，残疾人就业和扶贫7.2万元，其他残疾人事业支出201.87万元。增加原因为提高残疾人生活质量，增加每月残疾人两项补贴。

9、其他生活救助支出1.13万元，比去年减少支出8.99万元。主要原因为救助人数减少。

10、其他社会保障支出37.76万元，比去年同期减少支出22.03万元，人员变动正常增减。

11、医疗卫生及计划生育支出373.76万元，比去年同期增加支出68.34万元。其中：行政单位医疗支出203.36万元，其他行政事业单位医疗支出90万元。增加支出的主要原因：各类医疗支出标准调整，均有小幅度提升。

12、城乡社区事务支出2926.96万元，比去年同期增加支出571.34万元。其中：社区规划与管理支出1045.79万元，主要用于两节维稳工作、缴纳社区志愿者意外保险费用、慰问社区治安志愿者、重点人稳控及帮扶、灭火器检修和派出所破案奖励费等相关费用。环境卫生支出758.00万元，支出主要用于街巷整治工程、地面整修工程、地区街巷保洁费用、绿地养护经费、地区环境整治、拆除违法建设及周边环境整治工作、配备保安服务费、清运渣土、垃圾分类等相关工作费用。其他城乡社区事务支出1123.16万元，支出主要用于反恐小分队人员工资、地区应急值守工作、安全生产工作、城乡共建、人防工作等项目支出。

13、住房保障支出396.92万元，比去年同期增加支出77.08万元。其中在职人员住房公积金支出237.30万元，在职人员住房补贴支出159.62万元。

14、其他支出8.99万元，比去年同期减少支出11.57万元。

五、其他情况说明

（一）2017年涉及政府采购项目预算资金2960015.32元。 主要用于网络维护费、全响应PDA、中小工程评估监理、食堂运营、机关物业管理费等。上述采购项目均按照政府采购目录相关规定申报执行。  

（二）2017年涉及政府购买服务项目预算资金2788000元。上述采购项目均按照政府购买服务目录相关规定申报执行。

（三）2017年机关运行经费共42,679,851.43元，主要包括行政运行经费20,344,107.55元，社会保险经办机构经费4,448,432.67元，归口单位的行政离退休经费1,861,079.00元，机关事业单位基本养老保险缴费2,319,298.31元，机关事业单位职业年金缴费1,460,778.96元，行政单位医疗经费2,638,733.76元，其他行政事业单位医疗支出900,000.00元，城乡社区管理行政支出3,053,246.18元，住房公积金3,307,061.00元，住房补贴2,347,114.00元。

（四）项目支出绩效情况说明

截至2017年12月31日，19个重点跟踪项目中预算执行率100%的项目有12个，预算执行率85%以上的项目有6个，预算执行率80%以下的项目1个。

预算执行率100%的11个项目具体完成情况如下：

1.由宣传部实施的《椿树风采》报纸采编项目，截至2017年12月31日实际支出金额50.00万元，预算调整后金额50.00万元，预算执行率100%。通过项目实施，较好的向居民宣传党的政策，营造了良好的舆论氛围， 将宣传工作与街道工作有机融合，打造了良好的街道工作宣传阵地。实现了政策传播与舆论导向的有效性与基层工作的有效转经和落地，实现了“传播全覆盖、政群多互动、服务多渠道、舆情有数据”的良好局面。

2.由城建科实施的胡同周边准物业化管理经费项目截至2017年12月31日实际支出金额352.06万元，预算执行率100%。通过该项目的实施，进一步提升城市精细化管理水平，为平房区居民提供准物业化服务，提高平房院落的城市管理和居民的满意度，让平房区居民享受到与楼房居民一样的物业服务，树立良好的政府形象。

3.由综治办实施的防火经费项目截至2017年12月31日实际支出金额172.24万元预算执行率100%。通过在地区居民中开展消防宣传工作，带领地区居民消防演练和日常消防巡逻，提高居民预防火灾事故的能力，组建微型消防站，消除火灾隐患，及时有效处置火灾发生和蔓延，提高消防应急处置能力，保证辖区内社会公共安全和财产安全。

4.由综治办实施的综治科技创安经费项目截至2017年12月31日实际支出金额130万元，预算执行率100%。通过整治地区视频监控系统，在实现所有进出椿树地区人员留影目标的基础上，完成事后采集到事先发现的目标，保障地区安全。

5.由综治办实施的综合治理工作经费项目截至2017年12月31日实际支出金额249.55万元，预算执行率100%。该项目以安全第一，预防为主，综合治理的方针为抓手，实现对辖区7个社区流动人口的动态管理。建设一个反恐、消防、禁毒等综合宣教中心，协助残联对地区185个在册精神病人监控，对有肇事肇祸倾向的精神病患者协调进行送院治疗，开展了交通安全宣传和护路宣传、“平安社区”创建以及防火、防盗、防诈骗、禁毒、预防煤气中毒、文明养犬等宣传活动，实现将可防性案件控制在万分之九之内的目标。对辖区近1200名治安志愿者配备统一标识的四季服装，并对综治工作进行科学调研。

6.由行政办实施的机关办公区综合物业管理服务费项目截至2017年12月31日实际支出金额162.48万元，预算执行率100%。该项目根据《街道专项资金监督使用管理办法》和《街道财务管理制度》要求，为了做好机关后勤服务保障工作，提高机关后勤服务水平，保障机关工作的正常开展。主要实施内容包括：办事处办公楼保洁、工程维护、门卫、会议服务、食堂管理、内保等项目；社保所包括夜间值班服务及保洁服务；公共服务大厅包括保洁服务及夜间值班服务；社区中心包括保洁服务及夜间值班服务；海格办公区包括保洁服务和夜间值班服务。

7.由城建科实施的地区环境整治经费项目截至2017年12月31日实际支出金额319.5万元，预算执行率100%。该项目根据市区政府对环境整治的工作要求和安排，由我街道城建科结合年初制定的计划，以背街小巷整治、拆除违法建筑、治理“开墙打洞”等重点工作为抓手，大力开展辖区环境整治及建设工作，在改善街巷硬件设施及动态秩序管理方面的同时，加强静态方面的考虑，努力完成疏解整治任务，实现辖区部分背街小巷“十有十无”工作目标，大幅度改善辖区环境面貌，提升居民满意度，为辖区居民和驻区企业提供一个良好的工作和生活环境。

8.由城建科实施的园林绿化经费项目截至2017年12月31日实际支出金额92万元，预算执行率100%。该项目工作覆盖整个辖区，包括病虫害防治、树木修剪、伐除、绿化景观建设等，以保持、改善辖区环境面貌。同时，做好日常宣传，组织开展义务植树日活动，提高养绿护绿和环保意识。为更好的保障辖区树木的正常生长，防止在极端天气下出现树倒砸房、砸人、砸车等灾害，及时开展树木病虫害保护、危险树木修剪或者伐除等相关工作，项目由城建科组织实施，园林绿化工作由区园林部门专业队伍承担。

9.由城建科实施的辖区街巷保洁费用项目截至2017年12月31日实际支出金额479.82万元，预算执行率100%。为做好地区的环境卫生工作，椿树街道办事处城建科委托北京市西城区环境卫生服务中心三队对辖区街巷进行清扫保洁，签定保洁合同。

10.由城建科实施的街道绿地养护管理费项目截至2017年12月31日实际支出金额67万元，预算执行率100%。绿地养护工作是我街道一项重要的日常工作任务，保持绿化景观整洁、美观是维护地区环境的一个重要方面。为进一步做好辖区绿地的日常养护，根据区园林局专业作业要求，2017年城建科委托西城区和平门绿化队签定养护合同。

11.由综治办实施的反恐防恐小分队及地区案件防范工作经费项目截至2017年12月31日实际支出金额50万元，预算执行率100%。

该项目以安全第一，预防为主，综合治理的方针为抓手。预防各类违法犯罪，处置突发事件，反恐防恐，保障公众安全，实现社会安定。项目建立1个反恐防恐小分队，每分队50人、1个打击队6人，综治中心网控室值班10人，从而实现社会安定，保障公众人身和财产安全。通过充分发挥派出所的主力军作用，加强对小分队的管理，打击各类违法犯罪活动，保障地区安全。

12.由社区服务中心实施的二条托儿所日常经费项目，截至2017年12月31日实际支出金额919.00万元，预算执行率100%。项目按照财政政策要求，做好该单位退休人员服务工作,确保退休费、补贴足额发放，保障去世退休人员抚恤金发放等。截至2017年12月31日，项目完成发放工资740万元、节日补助51.6万元、发放抚恤金75万元、支付供暖费25.76万元、物业补贴26.64万元。

预算执行率85%以上的6个项目具体完成情况如下：

13.由社会办实施的社区工作费项目截至2017年12月31日实际支出金额81.52万元，预算申请金额83.10万元，已完成全年预算的98.10%。该项目是组织社区工作者开展培训、交流等团队建设，提升专业能力和服务水平；提供社区工作者工作日午餐和节假日加班餐，保障日常工作开展。年初预算内容具体包括：社区人员培训等团队建设40万元，社干招聘1万元，社干餐费75万元，社区代表会1万元，社区规范化建设10万元。

本项目根据调整后的实施内容，已完成年度内相关工作。但项目预算调整比例偏高，反映项目前期调研不够深入，对可能影响项目实施的客观因素预估不足，预算编制的科学性与准确性有待进一步提高。

14.由社会办实施的社区居委会公益金项目截至2017年12月31日实际支出金额60.36万元，预算申请金额65万元，已完成全年预算的92.86%。该项目是依照《西城区社区公益事业专项补助资金使用管理办法》文件要求，设立社区公益事业专项补助资金。在街道办事处账户统管下设立账户专门管理，实行项目管理，单独核算，专款专用。补助标准按照社区居委会规模大小，2000户以下的每年补助8万元，超过2000户的每增加1户增加补助40元。主要用于开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等社区公益事业活动所需的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等费用，以及购买服务项目，培育发展社区民间组织。

15.由社会办实施的社区居委会办公费项目截至2017年12月31日实际支出金额136.99万元，预算调整后金额157.19万元，已完成全年预算的87.15%。该项目为保证社区居委会正常的办公环境和日常工作需要，为居民提供服务。主要内容包括：保证社区办公用房正常使用，维持社区日常办公支出。用于房租、办公用房维修、购置和维护日常办公设备、办公用品、电话费、水电燃气费、供暖费、物业费等。年初预算内容具体包括：社区日常办公费14万元；宣东社区房租70万元，四川营社区房租10万元，椿树园社区置换3.19万元；社区用房维修80万元；社区物业、采暖、水电等35万。

因社区工作站服务台改造工程及孵化中心装修工程项目竣工验收过程中施工方结算材料不齐，结算审计未能在街道封账之前出具审计报告，造成装修单位计算工程尾款未能按时支付；梁家园社区供暖设施因环保原因进行煤改电，需购买电暖器，因供货方年底断货不能在街道封账之前安装完毕，因此未拨付资金。项目年底结余资金合计20.20万元，已全部上交财政。

16.由组织部实施的组织事务经费项目截至2017年12月31日实际支出金额180.40万元，预算调整后金额181.38万元，已完成全年预算的99.46%。为贯彻习近平总书记关于加强基层党建工作重要讲话和指示精神，落实全国和北京市基层党建工作重点任务和要求，街道工委组织部根据相关精神及要求，结合街道实际，开展组织事务经费项目。

17.由安全生产办公室实施的安全生产经费项目截至2017年12月31日实际支出金额78.40万元，预算调整后金额80.30万元，已完成全年预算的97.63%。

该项目根据《西城区安全生产委员会办公室关于做好2017年安全生产宣传教育工作的意见》（西安办发〔2017〕11号）、《西城区安全委员会办公室关于印发《2017年西城区市级安全社区创建培训工作计划》的通知》（西安办发〔2017〕3号）、《西城区安全生产委员会办公室关于进一步做好安全生产责任保险制度试点工作的通知》（西安办发〔2015〕37号）等文件精神具体实施。

18.由宣传部实施的地区宣传工作经费项目截至2017年12月31日实际支出金额112.80万元，预算调整后金额113.20万元，已完成全年预算的99.65%。

根据区委宣传部、文明办及街道工委要求，结合街道宣传工作实际立项。项目主要实施内容包括：组织开展理论学习中心组学习、百姓宣讲、地区未成年人思想道德教育、举办“文房四宝艺术节”活动、创建文明城区等内容。全年开展街道对外宣传、通讯员队伍培训经费；开展理论学习中心组学习、意识形态教育；3、4月份组织开展“文房四宝艺术节”活动；与大兴区长子营镇窦营村开展城乡共建手拉手活动；2017年1－2月、7－9月组织开展未成年人思想道德教育活动；开展百姓宣讲、制作宣传片、宣传标语环境布置等其它地区宣传工作。

预算执行率80%以上的1个项目具体完成情况如下：

19.由社会办实施的百姓文化之家装修项目截至2017年12月31日实际支出金额465.21万元，预算调整后金额590.00万元，已完成全年预算的78.85%。

该项目根据市相关部门要求，街道建设百姓文化之家，主要内容是对椿树园7号楼甲1号1600余平米场所整体进行装修改造，将其建成可供辖区居民看书、娱乐、学习培训等为一体的街道综合文化活动场所。

五、国有资产占用情况说明：

截止2017年底，本部门固定资产总额9439.56元，其中：车辆5台，89.3元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

我部门资产负债率为12.19%，去年为15%，固定资产略有增加418万元，主要为执法队转移资产、百姓文化之家设备购置、综治办大量为社区采购录像机、摄像头等设备。

六、名词解释

一、公用支出是指行政事业单位在开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。主要包括：

（1）人员经费支出，是指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金。

（2）公用经费支出，是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

公务费。它是指行政单位用于日常行政管理方面的费用开支，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、取暖费、会议费、租赁费、车船保养修理费、机动车船用油和燃料费等。

业务费。它是指行政单位为完成专业所需的消耗性费用开支和购置低值易耗品的费用，包括县以上党派团体业务费、宗教业务费、外事部门及其他行政单位的临时出国人员制装费、差旅费、国外生活费补贴和外宾差旅费、招待费、有关部门的大宗账簿、表册、票证、规章制度、资料、材料的印刷费等。

二、项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

三、行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

七、本年度部门决算等财务工作开展情况

1.为提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，按照区财政局工作要求并结合街道实际情况，以预算为主线，以资金管理为中心，依照组织机构完善、职能分工明确、归口管理、三权分离等原则，对各经济事项的管理固化到具体的业务管理中，针对具体经济业务，确定各项业务的办事流程和工作标准，以单位层面管理从重要岗位职责、“三重一大”等若干规定、例会制度等方面；业务层面管理从预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、基建项目、合同管理等方面两大主线制订了制度。建立内控评价与监督制度，形成“点、线、面”为一体的内控体系，全面控制经济活动风险。

2.为全面规范和加强我街道国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，摸清“家底”，明晰国有资产权属关系，提高国有资产使用效率，保障国有资产安全完整，按照区财政局对2017年资产清查工作要求，于2017年5月至8月开展了我街道国有资产清查工作。

3.2017年街道财政科严格按照财政局要求顺利完成了预算、决算的编制工作，将在规定时间内按照要求对2017年预算进行公开。               

                                椿树街道办事处

                                                           2018年1月26日