2017年决算信息公开
发布时间：2018-08-23
目录
一、 部门主要职责及机构设置情况
二、 本级决算和汇总决算
三、 预决算收支增减变化情况说明
四、 机关运行经费执行情况说明
五、 政府采购执行情况说明
六、 政府购买服务情况
七、 预算绩效工作开展情况说明
八、 国有资产占用情况
九、 专业性较强的名词解释
十、 国有资本经营预算拨款收支情况
十一、 政府性基金算情况
十二、 其他要说明的情况
2017年部门决算编制说明
一、部门主要职责及机构设置情况
我部门主要从事国有资产的经营和管理，在经营活动和经营项目的运作中，按照产权清晰、责权明确的原则，确保国有资产保值增值。负责直管公房的经营、管理、服务工作；负责租金的收缴，从事直管公房的物业管理、房地产交易、房屋租赁和房屋置换等经营服务业务。负责房地产开发、危旧房屋改造、房屋拆迁及中式房屋新建工作。按照政府的有关要求和城市建设开发规划，受政府委托组织和实施危旧房改造工作，参与新建小区的物业管理。负责房屋设备安全管理服务工作。负责房屋的安全检查、修缮和零维修服务工作，负责雨季防汛抢险和冬季供暖工作，确保居民住用安全。负责房屋的安全鉴定和测绘工作。
我单位是隶属区政府的经费自理事业单位。机关设办公室、资产经营部、危改征收部、物业管理部、工程部、党委工作部、工会委员会、人力资源部、计划财务部、信息法务部、监察室11个部室。
二、本级决算和汇总决算
我单位本级是预算单位，下属单位没有财政预算。汇总决算即本级决算。
我单位2017年年初结余1,397,762,838.91元，决算收入2,799,314,512.99元，决算支出2,942,664,673.67元，收支结余1,254,412,678.23元。其中决算收入一般公共预算财政拨款安排2,149,314,512.99元，政府性基金预算财政拨款650,000,000.00元。
三、预决算收支增减变化情况说明
2017年预算安排1,504,272,202.13元。2017年决算金额2,799,314,512.99元，比预算增加1,295,042,310.86元。2017年我单位将完成平房翻建、平房综合维修、简易楼排险腾退等项目内容。2017年决算比2017年预算因18个项目调减154,442,819.00元，其中：因7个项目完工审结调减40,811,425.10元，因10个项目工程进展情况调减112,705,993.90元，因1个项目取消调减925,400.00元。2017年决算比2017年预算因增加16个项目调增1,449,485,129.86元。
四、机关运行经费执行情况说明
我单位是经费自理单位，2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费0元。财政不安排机关运行经费。
五、政府采购执行情况说明
我单位2017年实施专项工程、货物、服务采购，涉及总金额4462.04万元。
六、政府购买服务情况
我单位不具备政府购买服务的主体资格。
七、预算绩效工作开展情况说明
2017年我单位涉及的项目填列绩效目标申报表，落实了工程内容和绩效目标。年中我们定期核查跟进。年末我们基本完成了年初的工作内容和绩效目标。
我单位参加了“2016年街巷整治项目”区财政安排的绩效评价工作，参加了“2014年街巷整治项目”市财政安排的绩效评价工作，参加了“2018年楼房综合维修项目”区财政安排的预算绩效评价工作。
八、国有资产占用情况
截止2017年12月31日我单位占有国有资产（货币资金）1,254,412,678.23元。
九、专业性较强的名词解释
鼓楼西大街复兴计划：全名为鼓楼西大街整理与复兴计划，是一个系统性的大街整理复兴工作，涉及七项工作内容，即立面提升、基础设施、街道设施、交通专项、公共标示、园林景观、智慧城市。通过上述工作，达到提升城市景观，美化街区环境，完善基础设施，增加居民幸福感的最终工作目标。
峰谷电表改造：取暖方式从燃煤方式转变为蓄能式电暖器取暖的过程中，需要对蓄能式电暖器供电。为使用电负荷均匀，实行昼夜电价计价差别，白天电价正常，夜晚低谷电价。为实现电价计价方式转变而进行的电表改造。
十、国有资本经营预算拨款收支情况
我单位无国有资本经营预算拨款。
十一、政府性基金算情况
2017年决算政府性基金拨款65000万元，用于南北长街旧城保护及环境整治提升项目。
十二、其他要说明的情况
北京市西城区房屋土地经营管理中心及下属事业单位计划转制成企业。我们已经取得了企业法人营业执照，转制工作正在进行中。
部门收支总体情况表
北京市西城区房屋土地经营管理中心(本级) | 单位：万元 | ||
收入项目类别 | 收入决算金额 | 支出项目类别 | 支出决算金额 |
预算内资金 | 279931.45 | 一般公共服务支出 | 25.13 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 65000.00 | 文化体育与传媒支出 | 9500.00 |
财政专户管理 | 节能环保支出 | 12070.20 | |
财政专户资金 | 城乡社区公共设施 | 231829.47 | |
教育收费收入 | 住房保障支出 | 40841.67 | |
其他财政专户收入 | 文物 | ||
批准留用 | |||
上级补助收入 | |||
事业收入（不含事业单位预算外资金） | |||
经营收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 279931.45 | 本年支出合计 | 294266.47 |
用事业基金弥补收支差额 | |||
上年结转 | 137776.29 | 年末结转和结余 | 125441.27 |
收入总计 | 419707.74 | 支出总计 | 419707.74 |
部门收入总体情况表 | |||||||||||
北京市西城区房屋土地经营管理中心(本级) 单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 279,931.45 | 279,931.45 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 25.13 | 25.13 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 19.13 | 19.13 | ||||||||
2010607 | 信息化建设 | 19.13 | 19.13 | ||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 9,500.00 | 9,500.00 | ||||||||
20702 | 文物 | 9,500.00 | 9,500.00 | ||||||||
2070206 | 历史名城与古迹 | 9,500.00 | 9,500.00 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 4,113.96 | 4,113.96 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 4,113.96 | 4,113.96 | ||||||||
2110301 | 大气 | 4,113.96 | 4,113.96 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 225,450.70 | 225,450.70 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 557.04 | 557.04 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 557.04 | 557.04 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 765.00 | 765.00 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 765.00 | 765.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | ||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 159,128.66 | 159,128.66 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 159,128.66 | 159,128.66 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 40,841.66 | 40,841.66 | ||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 40,841.66 | 40,841.66 | ||||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 40,841.66 | 40,841.66 | ||||||||
部门支出总体情况表 | |||||||||||
单位名称：北京市西城区房屋土地经营管理中心（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 294,266.47 | 294,266.47 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 25.13 | 25.13 | |||||||
20106 | 财政事务 | 19.13 | 19.13 | |||||||
2010607 | 信息化建设 | 19.13 | 19.13 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 9,500.00 | 9,500.00 | |||||||
20702 | 文物 | 9,500.00 | 9,500.00 | |||||||
2070206 | 历史名城与古迹 | 9,500.00 | 9,500.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 12,070.20 | 12,070.20 | |||||||
21103 | 污染防治 | 4,113.96 | 4,113.96 | |||||||
2110301 | 大气 | 4,113.96 | 4,113.96 | |||||||
21110 | 能源节约利用 | 7,956.24 | 7,956.24 | |||||||
2111001 | 能源节约利用 | 7,956.24 | 7,956.24 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 231,829.47 | 231,829.47 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 557.04 | 557.04 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 557.04 | 557.04 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 765.00 | 765.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 765.00 | 765.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 230,507.43 | 230,507.43 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 230,507.43 | 230,507.43 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 40,841.66 | 40,841.66 | |||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 40,841.66 | 40,841.66 | |||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 40,841.66 | 40,841.66 | |||||||
财政拨款收支决算总体情况表 | |||||||||
单位名称：北京市西城区房屋土地经营管理中心（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 | ||||||
一、公共预算财政拨款 | 149,662.22 | 214,931.45 | 一、一般公共服务支出 | 25.14 | 25.13 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 65,000.00 | 二、外交支出 | |||||||
三、国防支出 | |||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||
五、教育支出 | |||||||||
六、科学技术支出 | |||||||||
七、文化体育与传媒支出 | 9,500.00 | ||||||||
八、社会保障和就业支出 | |||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||
十、节能环保支出 | 12,070.20 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | 149,637.08 | 231,829.47 | |||||||
十二、农林水支出 | |||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||||
十六、金融支出 | |||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||||||
十九、住房保障支出 | 40,841.66 | ||||||||
本年收入合计 | 149,662.22 | 279,931.45 | 本年支出合计 | 149,662.22 | 294,266.47 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 139,776.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60,441.27 | 65,000.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 139,776.28 | 基本支出结转 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 60,441.27 | 65,000.00 | ||||||
总计 | 149,662.22 | 419,707.74 | 总计 | 149,662.22 | 354,707.74 | 65,000.00 | |||
一般公共预算支出决算情况表
单位名称：北京市西城区房屋土地经营管理中心 单位：万元
项目 | 2016年度决算数 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | ― | 294,266.47 | 294,266.47 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 25.13 | 25.13 | |||||
20106 | 财政事务 | 19.13 | 19.13 | |||||
2010607 | 信息化建设 | 19.13 | 19.13 | |||||
2010607 | 北京市西城区房屋土地经营管理中心（本级） | 19.13 | 19.13 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | 6.00 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | 6.00 | |||||
2013699 | 北京市西城区房屋土地经营管理中心（本级） | 6.00 | 6.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 9,500.00 | 9,500.00 | |||||
20702 | 文物 | 9,500.00 | 9,500.00 | |||||
2070206 | 历史名城与古迹 | 9,500.00 | 9,500.00 | |||||
2070206 | 北京市西城区房屋土地经营管理中心（本级） | 9,500.00 | 9,500.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 12,070.20 | 12,070.20 | |||||
21103 | 污染防治 | 4,113.96 | 4,113.96 | |||||
2110301 | 大气 | 4,113.96 | 4,113.96 | |||||
2110301 | 北京市西城区房屋土地经营管理中心（本级） | 4,113.96 | 4,113.96 | |||||
21110 | 能源节约利用 | 7,956.24 | 7,956.24 | |||||
2111001 | 能源节约利用 | 7,956.24 | 7,956.24 | |||||
2111001 | 北京市西城区房屋土地经营管理中心（本级） | 7,956.24 | 7,956.24 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 231,829.47 | 231,829.47 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 557.04 | 557.04 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 557.04 | 557.04 | |||||
2120399 | 北京市西城区房屋土地经营管理中心（本级） | 557.04 | 557.04 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 765.00 | 765.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 765.00 | 765.00 | |||||
2120501 | 北京市西城区房屋土地经营管理中心（本级） | 765.00 | 765.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 230,507.43 | 230,507.43 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 230,507.43 | 230,507.43 | |||||
2129999 | 北京市西城区房屋土地经营管理中心（本级） | 230,507.43 | 230,507.43 | |||||
221 | 住房保障支出 | 40,841.66 | 40,841.66 | |||||
22103 | 城乡社区住宅 | 40,841.66 | 40,841.66 | |||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 40,841.66 | 40,841.66 | |||||
2210399 | 北京市西城区房屋土地经营管理中心（本级） | 40,841.66 | 40,841.66 | |||||
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：北京市西城区房屋土地经营管理中心 单位：元
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | — | ||||||||||||
无 | — | ||||||||||||
— | |||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称：北京市西城区房屋土地经营管理中心 单位：元
项目 | 本年度决算 |
1、因公出国（境）费 | 0 |
2、公务接待费 | |
3、公务用车购置及运行维护费 | |
其中；公务用车购置费 | |
公务用车运行维护费 | |
总计 | 0 |
政府性基金预算支出情况表 支出功能分类科目编码科目名称 本年收入本年合计基本支出项目支出 年末结转结余类款项栏次12345合计65000 65000212城乡社区支出6500065000 21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出65000 65000 2120803 城乡建设支出65000 65000 |
市级提前告知专项转移支付决算表
单位：元 | ||||||||
预算单位代码 | 预算单位名称 | 功能科目代码 | 部门经济分类代码 | 政府经济分类代码 | 项目名称 | 是否采购 | 指标金额 | 市指标文号 |
项目支出决算表
单位名称：北京市西城区房屋土地经营管理中心 单位：元
项目 | 决算数 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称（项目） | ||||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | |||||
2010607 | 电子政务内网接入项目 | 191,300.00 | |||
2013699 | 基层党建经费 | 60,000.00 | |||
2070206 | 三清观文物腾退 | 95,000,000.00 | |||
2110301 | 2016年锅炉低氮改造（房地中心） | 37,439,500.00 | |||
2110301 | 2017年锅炉低氮改造（房地中心） | 3,700,116.58 | |||
2111001 | 老旧小区整治及节能改造 | 79,562,425.16 | |||
2120399 | 群力胡同地下停车库改造 | 5,570,360.00 | |||
2120501 | 2016年胡同街巷整治（房地中心） | 7,650,000.00 | |||
2129999 | 西城区2017年政府更新严重安全隐患住宅电梯 | 5,320,000.00 | |||
2129999 | 2016年平房综合维修（房地中心） | 1,976,405.80 | |||
2129999 | 2017年楼房综合修缮（房地中心） | 24,632,000.00 | |||
2129999 | 光明小楼修缮 | 395,460.57 | |||
2129999 | 2013、2015年老旧小区整治（抗震加固）部分楼房延期施工居民临时周转补助 | 20,670,152.78 | |||
2129999 | 双关帝庙腾退 | 4,006,684.70 | |||
2129999 | 原宣武区机关遗留住房相关费用 | 627,544.51 | |||
2129999 | 灵境小区综合整治（西黄城根南街一区5、7、9号三栋楼加装电梯）试点改造项目 | 2,684,000.00 | |||
2129999 | 万寿兴隆寺腾退 | 193,100,000.00 | |||
2129999 | 2015年平房翻建（房地中心） | 19,799,831.33 | |||
2129999 | 2016年胡同整治（房地中心） | 4,698,693.65 | |||
2129999 | 2015年老旧小区综合整治（节能改造）项目 | 9,644,225.35 | |||
2129999 | 西城区新增峰谷电表改造项目 | 500,000.00 | |||
2129999 | 2015年老旧居民用电小区内线改造（房地中心） | 1,400,000.00 | |||
2129999 | 长阳新城对接安置房后期管理费 | 1,736,414.37 | |||
2129999 | 2017年平房翻建（房地中心） | 67,488,000.00 | |||
2129999 | 2017年胡同整治（房地中心） | 47,371,629.52 | |||
2129999 | 鲁谷小区、永泰东里小区综合整治项目 | 65,977,507.90 | |||
2129999 | 57号工程 | 10,000,000.00 | |||
2129999 | 2016年老旧电梯更新改造（房地中心） | 1,376,807.80 | |||
2129999 | 简易楼排险腾退（房地中心） | 1,496,069,278.93 | |||
2129999 | 安平巷、八道湾、羊坊3条胡同整治 | 4,081,100.00 | |||
2129999 | 新阶段老旧小区（安德馨居）综合整治试点项目 | 9,994,069.69 | |||
2129999 | 6处8栋简易楼排险腾退 | 30,472,528.03 | |||
2129999 | 西城区2015年重点区域道路周边景观提升项目 | 1,722,634.47 | |||
2129999 | 2015年老旧小区综合整治（抗震加固）改造项目居民临时周转补助 | 46,848,378.00 | |||
2129999 | 工地巡检系统 | 420,200.00 | |||
2129999 | 2014年平房综合修缮（房地中心） | 23,952,760.03 | |||
2129999 | 2016年楼房综合维修（房地中心） | 4,146,892.48 | |||
2129999 | 新阶段老旧小区（白云路7号院）综合整治试点项目 | 29,739,156.99 | |||
2129999 | 西城区背街小巷物业服务费用 | 82,437,250.00 | |||
2129999 | 2015年重点地区道路周边景观提升（房地中心） | 4,397,500.00 | |||
2129999 | 平房户厕保洁经费 | 24,400,511.00 | |||
2129999 | 2017年老旧小区修缮整治（房地中心） | 49,039,526.40 | |||
2129999 | 2017年平房综合维修（房地中心） | 13,947,200.00 | |||
2210399 | 购置房山长阳新城定向安置房房源 | 218,305,289.09 | |||
2210399 | 区房地中心购置安置房房源 | 190,111,338.54 | |||
“三公”经费财政拨款决算情况说明
一、决算单位范围
北京市西城区房屋土地经营管理中心部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个下属单位。
二、关于决算中“三公”经费财政拨款决算安排情况的说明
部门预算“三公”经费财政拨款决算0元，与上年相同。我单位及下属单位财政不安排经费预算，也不安排“三公”经费支出。
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