收入项目类别

收入金额

支出项目类别

支出金额

预算内资金

273,096,596.11

能源节约利用

财政专户管理

城乡社区公共设施

　财政专户资金

其他城乡社区支出

273,096,596.11

　　教育收费收入

文物

　　其他财政专户收入

　批准留用

上级补助收入

事业收入（不含事业单位预算外资金）

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

    本年收入合计

273,096,596.11

    本年支出合计

273,096,596.11

用事业基金弥补收支差额

上年结转

    结转下年

    收入总计：

273,096,596.11

    支出总计：

273,096,596.110

                                                                                                单位：元

207

文化体育与传媒支出

20702

 文物

2070206

  历史名城与古迹

211

节能环保支出

21110

 能源节约利用

2111001

  能源节约利用

212

城乡社区支出

273,096,596.11

273,096,596.11

21203

 城乡社区公共设施

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

21299

 其他城乡社区支出

273,096,596.11

273,096,596.11

2129901

  其他城乡社区支出

273,096,596.11

273,096,596.11

总计

273,096,596.11

273,096,596.11

合计

273,096,596.11

预算内

273,096,596.11

其他城乡社区支出

273,096,596.11

2129901

其他城乡社区支出

50601

资本性支出（一）

31006

大型修缮

2019年平房翻建（德源兴业）

58,535,200.00

2129901

其他城乡社区支出

50601

资本性支出（一）

31006

大型修缮

2019年平房综合维修（德源兴业）

13,891,000.00

2129901

其他城乡社区支出

50601

资本性支出（一）

31006

大型修缮

2019年楼房综合维修（德源兴业）

23,480,400.00

2129901

其他城乡社区支出

50502

商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

2019年平房户厕保洁经费

24,816,137.00

2129901

其他城乡社区支出

50502

商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

散房后期管理费用

2,373,859.11

2129901

其他城乡社区支出

50601

资本性支出（一）

31099

其他资本性支出

太仆寺街等24栋简易楼排险腾退

150,000,000.00

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

—

　无

—

—

1、因公出国（境）费

　0

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行维护费

其中；公务用车购置费

      公务用车运行维护费

总计

　0

2129901

其他城乡社区支出

50601

资本性支出（一）

31006

大型修缮

2019年平房翻建（德源兴业）

58,535,200.00

2129901

其他城乡社区支出

50601

资本性支出（一）

31006

大型修缮

2019年平房综合维修（德源兴业）

13,891,000.00

2129901

其他城乡社区支出

50601

资本性支出（一）

31006

大型修缮

2019年楼房综合维修（德源兴业）

23,480,400.00

2129901

其他城乡社区支出

50502

商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

2019年平房户厕保洁经费

24,816,137.00

2129901

其他城乡社区支出

50502

商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

散房后期管理费用

2,373,859.11

2129901

其他城乡社区支出

50601

资本性支出（一）

31099

其他资本性支出

太仆寺街等24栋简易楼排险腾退

150,000,000.00

预算单位代码

预算单位名称

功能科目代码

部门经济分类代码

政府经济分类代码

项目名称

是否采购

指标金额

市指标文号

部门（单位）负责人

郭月

联系电话

66188550

部门（单位）总体资金情况（万元）

资金总额：

27309.66

基本支出：

0

项目支出：

27309.66

其他：

0

部门（单位）职能概述

经营范围包括投资管理、项目投资、房地产开发、资产管理、企业管理、物业管理、房地产价格评估、房屋征收、热力供应、清洁服务、承办展览展示活动。

部门（单位）绩效目标

紧紧围绕推动城市居住环境改善、古都风貌保护、老城复建等，进一步提升服务品质，拓宽生存与发展的新渠道，构建以直管公房管理为基础、以综合性物业管理服务和老城复建为支撑、以综合服务业为补充的“三轮驱动”发展格局，着力将新企业打造成为立足北京，服务西城和谐宜居示范区的综合服务运营商。

产出指标

产出数量指标

2019年集团公司首次安排预算，金额27309.659611万元。其中：预算内资金安排27309.659611万元。

产出质量指标

阶段性达到质量要求，最终验收合格。

产出进度指标

按照区财政的要求按月完成支出进度要求， 3月完成25%，，6月完成50%， 9月完成75%， 11月完成91.67%,12月完成100%。

产出成本指标

严格执行预算。

…

效果指标

经济效益指标

完成国资委考核基本指标。

社会效益指标

成为立足北京、服务西城的和谐宜居示范区的综合服务运营商。

环境效益指标

保护环境，符合环保要求。

可持续影响指标

把握现有市场，渗入更宽市场。

服务对象满意度指标

满意达80%。

…

其他说明的问题

上级主管部门

项目名称

2019年平房翻建工程

项目实施年度

2019

项目负责人

孙国强

联系电话

66182471

项目基本情况

预算科目名称

预算科目代码

类型

1、经常性项目

属性

1、新增项目

√

2、一般类项目

√

2、常年性项目

3、延续性项目

项目资金总额

1、预算内资金　

58535200

有无可行性报告

无

2、预算外资金

财政专户

是否经过专家

论证和评审

批准留用

3、其他资金

自有资金

结余资金

是否绩效考评项目

否

小     计

58535200

绩效考评年份

项目申请理由及主要内容

西城区老旧平房存在安全隐患，居民居住条件差。

计划投资7316.9万元，对1069间平房进行翻建，建筑面积为1.53万平方米。其中尖顶屋面平房翻建4500元/建筑平方米，平顶屋面平房翻建4000元/建筑平方米，文保区平房（非文物）翻建6000元/建筑平方米，文物平房翻建8000元/建筑平方米。

项目目标及预期社会经济效益

项目目标：解决老旧平房安全问题，改善住户居住条件，提升老旧平房品质。

预期社会经济效益：通过对老旧平房进行翻建，解决居民住房安全问题，保障居民的生命财产安全。提高城市居民的宜居性，提升历史人文的现代价值，促进北京的和谐发展。

合计

预算内资金

财政专户管理资金

其他

金额

1

平房翻建-尖顶

63580680

63580680

否

否

尖顶翻建14129.04万平米，每平米4500元。

2

平房翻建-平顶

4659520

4659520

否

否

平顶翻建1164.88平米，每平米4000元。

上级主管部门

项目名称

2019年平房综合维修工程

项目实施年度

2019

项目负责人

孙国强

联系电话

66182471

项目基本情况

预算科目名称

预算科目代码

类型

1、经常性项目

属性

1、新增项目

√

2、一般类项目

√

2、常年性项目

3、延续性项目

项目资金总额

1、预算内资金　

13893360

有无可行性报告

无

2、预算外资金

财政专户

是否经过专家

论证和评审

批准留用

3、其他资金

自有资金

结余资金

是否绩效考评项目

否

小     计

13893360

绩效考评年份

项目申请理由及主要内容

  解决老旧平房、院落下水管线的问题，改善住户居住条件。

  对592间平房进行修缮，对137个院落的下水管线进行更新改造并对院内地面进行硬化。"计划投资1736.67万元。对592间平房进行修缮，建筑面积为0.94万平方米;对137个院落的下水管线进行更新改造并对院内地面进行硬化。其中尖顶屋面平房大修1500元/建筑平方米，平顶屋面平房大修1200元/建筑平方米，平房院雨污水管线改造270元/延米，平房院地面硬化320元/平方米。

"

项目目标及预期社会经济效益

项目目标：解决老旧平房安全问题，改善住户居住条件，提升老旧平房品质。

预期社会经济效益：通过对平房进行修缮，对平房院落下水管线进行改造，改善居民的居住环境，使居民安居乐业。提高城市居民的宜居性，提升历史人文的现代价值，促进北京的和谐发展。

合计

预算内资金

财政专户管理资金

其他

金额

1

平房大修

9777914.33

9777914.33

否

否

平顶屋面平房大修1200元/建筑平方米

2

平房院雨污水管线改造

2865014.01

2865014.01

否

否

平房院雨污水管线改造270元/延米，平房院地面硬化320元/平方米

3

二类费

1250399.5

1250399.5

否

否

上级主管部门

项目名称

2019年楼房综合维修工程

项目实施年度

2019

项目负责人

孙国强

联系电话

66182471

项目基本情况

预算科目名称

预算科目代码

类型

1、经常性项目

属性

1、新增项目

√

2、一般类项目

√

2、常年性项目

3、延续性项目

项目资金总额

1、预算内资金　

23480400

有无可行性报告

无

2、预算外资金

财政专户

是否经过专家

论证和评审

批准留用

3、其他资金

自有资金

结余资金

是否绩效考评项目

否

小     计

23480400

绩效考评年份

项目申请理由及主要内容

  老旧楼房的外墙、屋面、上下水管线等存在问题，居民居住环境差。

  对47栋楼房进行综合维修，工程项目包括屋面整修、外墙整修、上下水更新等

。"计划投资2935.05万元，对47栋楼房进行综合维修，建筑面积为29.81万平方米，工程项目包括屋面整修、外墙整修、上下水更新等。针对老旧楼房功能逐渐退化，配套设施不健全、基础设施老化、环境出现脏乱差等情况，进行楼房综合维修，切实改善居民生活质量。

"

项目目标及预期社会经济效益

项目目标：解决老旧楼房外墙破损、屋面破损漏雨、上下水管线老旧等问题，改善居民居住环境。

预期社会经济效益：通过对老旧楼房进行修缮，改善居民的居住环境，使居民安居乐业。提高城市居民的宜居性，提升历史人文的现代价值，促进北京的和谐发展。

合计

预算内资金

财政专户管理资金

其他

金额

楼房综合维修工程费

22195801.14

22195801.14

否

否

对47栋楼房进行综合维修，建筑面积为29.81万平方米，工程项目包括屋面整修、外墙整修、上下水更新等。

二类费

1,605,714.16

1,605,714.16

上级主管部门

项目名称

西城区平房院户厕保洁与管理项目

项目实施年度

2019年度

项目负责人

万鑫

联系电话

66512302

项目基本情况

预算科目名称

预算科目代码

类型

1、经常性项目

ü   

属性

1、新增项目

2、一般类项目

2、常年性项目

ü   

3、延续性项目

项目资金总额

1、预算内资金　

24816137.00

有无可行性报告

有

2、预算外资金

财政专户

是否经过专家

论证和评审

批准留用

3、其他资金

自有资金

结余资金

是否绩效考评项目

否

小     计

24816137.00

绩效考评年份

项目申请理由及主要内容

2009年1月1日西城区政府正式授权北京德源兴业投资管理有限公司（原西城区房屋土地经营管理中心）全面承接西城区平房院户厕保洁与管理项目（长期）。2019年拟保洁平房院户厕1810座，保洁总面积为9364.58平方米。

项目目标及预期社会经济效益

项目目标：全年不间断对接管的1810座总面积为9364.58平方米的户厕按“一挂九净六无”标准上下午两次进行保洁与管理。

预期社会经济效益：户厕保洁工作作为西城区政府推出的利民惠民工程，保护了环境，保障了区域卫生，提升了街区品质，提高了居民群众生活质量，强化了城市管理，树立了良好的政府形象，为稳定与支持西城区发展，构建和谐社会、首善之区做出了很大的贡献，本项目受益居民4万余人。

合计

预算内资金

财政专户管理资金

其他

金额

1

户厕保洁经费

24816137.00

24816137.00

否

否

按保洁经费目前拨付标准2650元/每平方米计算，2019年户厕保洁经费预计申请总额为2481.61万元

上级主管部门

项目名称

2019年定向安置储备房源物业供暖费等

项目实施年度

2019

项目负责人

刘南、邢露文

联系电话

66175948

项目基本情况

预算科目名称

预算科目代码

类型

1、经常性项目

√

属性

1、新增项目

2、一般类项目

2、常年性项目

√

3、延续性项目

项目资金总额

1、预算内资金　

2373859.11

有无可行性报告

无

2、预算外资金

财政专户

是否经过专家

论证和评审

批准留用

3、其他资金

自有资金

结余资金

是否绩效考评项目

否

小     计

2373859.11

绩效考评年份

项目申请理由及主要内容

   按照区政府和区住建委的指示精神，自919重点工程项目起，以房地中心为主体收购的定向安置储备房源，用于我区棚改、征收、疏解腾退等项目对接安置居民使用，由西城区房地产交易所负责日常巡视和管理工作。

    现须申请上述储备房源2019年的物业费、供暖费、服务费等费用预算共计2,373,859.11元。"上述房源系按照区政府和区住建委的指示精神，自919重点工程项目起，以房地中心为主体收购的定向安置储备房源，用于我区棚改、征收、疏解腾退等项目对接安置居民使用，由西城区房地产交易所负责日常巡视和管理工作。   

项目目标及预期社会经济效益

按照区政府和区住建委的指示精神，我单位对区定向安置储备房源进行统一日常管理、巡视、维修及联系物业、供暖公司代缴物业供暖费等工作，与物业、供暖公司建立长期联系，共同确保区定向安置储备房源在对接安置使用之前的房屋安全。

序号

明细项

目名称

资金来源

是否涉及政府采购

是否政府购买服务

测算依据及说明

合计

预算内资金

财政专户管理资金

其他

金额

1

储备房源散房

766,102.67

766,102.67

否

否

2019-2020年度

2

长景新园项目

1,577,194.37

1,577,194.37

否

否

"2019年物业费

2018-2019年度运营费

2017.7-2018.6维修费"

3

奥运5号地项目

30,562.07

30,562.07

否

否

"2017.7.1-2018.6.30

物业、供暖面积

补差"