北京市西城区金融服务办公室2018年部门决算编制说明
发布时间：2019-08-30
目 录
第一部分、2018年度部门决算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果
七、名称解释
第二部分、2018年度部门决算报表
一、收支总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、支出经济分类科目（基本支出）决算表
七、部门决算“三公”经费财政拨款支出情况表
八、政府性基金决算支出表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
区金融服务办、北京金融街服务局贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，研究制定具体工作措施并组织实施，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。区金融办内设7个处室。主要职责是：
1.贯彻落实国家关于金融的法律、法规、规章、政策和北京市的相关规定。研究制定本区金融业发展规划以及产业促进政策、措施，并组织协调实施。
2.根据市政府授权，统筹推进国家金融管理中心建设发展，组织编制区域发展规划，会同相关部门制定交通、市政和环境景观等专项规划，协调区域地方管理与服务事项，负责做好为国家金融管理中心服务工作。
3.负责联系金融监管部门、金融街区域内相关机构，做好协调服务工作。
4.负责研究分析金融街与本区金融业发展形势和发展规律，监测金融街与本区金融业发展情况。
5.负责开展本区金融机构引进和产业配置工作，推动本区金融市场建设发展。
6.统筹协调本区融资服务体系及金融战略合作关系的建立完善。负责本区上市企业培育，组织推进本区企业上市、挂牌服务工作。
7.研究制定本区金融人才服务政策并组织实施，指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。
8.协调配合相关部门开展本区金融风险防范等相关工作。
9.负责金融街的对外合作交流、宣传推介和品牌价值提升工作。
10.按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。
11.承办市委市政府、区委区政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
北京市西城区金融服务办公室行政编制31人，实际22人，所属事业单位区金融发展促进中心事业编制15人，实际7人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、收入决算说明
2018年收入决算574,255,133.85元，比2017年增加181,450,623.13元，增长46.19%，主要原因是本年度金融服务业务需求增加。其中：一般公共预算财政拨款574,255,133.85元，政府性基金预算财政拨款0元。
三、支出决算说明
2018年支出决算按用途划分：
1、2018年一般公共预算财政拨款支出574,255,133.85元,比2018年初预算数增加176,209,542.72元，增长44.27%，比上年增加181,450,623.13元，增长46.19%，主要原因是本年度金融服务业务需求增加，其中：
（1）基本支出决算8,113,294.12元，比2017年增加2,823,998.90元，增长53.39%。主要原因是人员增加，人员支出相应增加。（2）项目支出决算566,141,839.73元，比2017年增加178,626,624.23元，增长46.10%。主要原因是2018年受业务需求变动影响，项目支出增加。
支出的主要项目是金融街论坛暨北京金融博览会经费、产业政策资金兑现经费。
1、政府性基金预算财政拨款支出0元。（1）基本支出决算0元。（2）项目支出决算0元。
（二）2018年涉及政府采购项目28个，决算资金632,610.00元。
（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（四）2018年机关运行经费决算情况及与年初预算对比原因说明
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计337,607.94，比2017年增加102,705.24元，增长43.72%。主要是机关运行费增加。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
四、2018年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况
（一）决算单位范围
北京市西城区金融服务办公室部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区金融服务办公室。
（二）关于2018年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明
2018年部门决算“三公”经费财政拨款支出208,295.00元，比2017年增加141,110.02元，增长210.03%，其中：
1、因公出国（境）费
2018年财政拨款因公出国（境）费支出208,295.00元，比2017年增加151,303.00元，增长265.48%；比2018年初预算数增加208,295.00元，增长100%，主要原因是因公出国（境）费在执行中根据实际发生情况追加预算。
因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，参加其他单位组织的出国（境）团组4个；全年因公出国（境）累计5人次。
2、公务接待费
本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接0批次，0人次，共0元，与2017年一致。比2018年初预算数减少4,096.32元，下降100%。2018年未发生公务接待。
3、公务用车购置及运行维护费
2018年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，比2017年减少10,192.98元，下降100%，其中2018年公务用车购置费0元，与2017年公务用车购置费一致。2018年公务用车运行维护费0元，比2017年减少10,192.98元，下降100%，主要原因是本年度车辆由机关服务中心核算。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
五、国有资产占用情况
截至2018年底，本部门固定资产总额480,124.00元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果
2018年度在区财政局统一部署安排下，我单位聘请专业机构对经费使用情况进行了部门整体绩效考评。考评结果为“良好”。通过绩效考评，针对存在的突出问题，今后将进一步强化部门支出责任意识、绩效意识，完善内部管理和控制，加强财务管理，规范编制预算，提高预算绩效管理水平。
七、名称解释
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
表1： 2018年部门决算收支总表
单位名称：北京市西城区金融服务办公室 单位：元
收入项目类别 | 收入决算金额 | 支出项目类别 | 支出决算金额 |
预算内资金 | 574,255,133.85 | 一般公共预算支出 | 574,255,133.85 |
一般公共预算收入 | 574,255,133.85 | 一般公共服务支出 | 454,045.00 |
政府性基金预算收入 | 社会保障和就业支出 | 903,307.44 | |
财政专户管理 | 医疗卫生与计划生育支出 | 542,392.74 | |
财政专户 | 金融支出 | 570,974,457.67 | |
行政事业性收费收入 | 住房保障支出 | 1,380,931.00 | |
其他预算外收入 | |||
批准留用 | 政府性基金预算支出 | ||
上级补助收入 | |||
事业收入（不含事业单位预算外资金） | |||
经营收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 574,255,133.85 | 本年支出合计 | 574,255,133.85 |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
上年结转 | 0 | ||
结转下年 | 0 | ||
收入总计： | 574,255,133.85 | 支出总计： | 574,255,133.85 |
表2: 2018年收入决算表
单位名称：北京市西城区金融服务办公室 单位：元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 574,255,133.85 | 574,255,133.85 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 454,045.00 | 454,045.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 454,045.00 | 454,045.00 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 95,750.00 | 95,750.00 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 358,295.00 | 358,295.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 903,307.44 | 903,307.44 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 903,307.44 | 903,307.44 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 645,219.60 | 645,219.60 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 258,087.84 | 258,087.84 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 542,392.74 | 542,392.74 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 542,392.74 | 542,392.74 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 442,175.48 | 442,175.48 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 100,217.26 | 100,217.26 | |||||||
217 | 金融支出 | 570,974,457.67 | 570,974,457.67 | |||||||
21701 | 金融部门行政支出 | 5,339,685.94 | 5,339,685.94 | |||||||
2170101 | 行政运行 | 4,069,422.70 | 4,069,422.70 | |||||||
2170102 | 一般行政管理事务 | 148,773.00 | 148,773.00 | |||||||
2170150 | 事业运行 | 1,121,490.24 | 1,121,490.24 | |||||||
21703 | 金融发展支出 | 565,634,771.73 | 565,634,771.73 | |||||||
2170399 | 其他金融发展支出 | 565,634,771.73 | 565,634,771.73 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 1,380,931.00 | 1,380,931.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,380,931.00 | 1,380,931.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 568,840.00 | 568,840.00 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 6,350.00 | 6,350.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 805,741.00 | 805,741.00 | |||||||
表3： 2018年支出决算表
单位名称：北京市西城区金融服务办公室 单位：元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 574,255,133.85 | 8,113,294.12 | 566,141,839.73 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 454,045.00 | 95,750.00 | 358,295.00 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 454,045.00 | 95,750.00 | 358,295.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 95,750.00 | 95,750.00 | 0.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 358,295.00 | 0.00 | 358,295.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 903,307.44 | 903,307.44 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 903,307.44 | 903,307.44 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 645,219.60 | 645,219.60 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 258,087.84 | 258,087.84 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 542,392.74 | 542,392.74 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 542,392.74 | 542,392.74 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 442,175.48 | 442,175.48 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 100,217.26 | 100,217.26 | 0.00 | |||||
217 | 金融支出 | 570,974,457.67 | 5,190,912.94 | 565,783,544.73 | |||||
21701 | 金融部门行政支出 | 5,339,685.94 | 5,190,912.94 | 148,773.00 | |||||
2170101 | 行政运行 | 4,069,422.70 | 4,069,422.70 | 0.00 | |||||
2170102 | 一般行政管理事务 | 148,773.00 | 0.00 | 148,773.00 | |||||
2170150 | 事业运行 | 1,121,490.24 | 1,121,490.24 | 0.00 | |||||
21703 | 金融发展支出 | 565,634,771.73 | 0.00 | 565,634,771.73 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
2170399 | 其他金融发展支出 | 565,634,771.73 | 0.00 | 565,634,771.73 | |||||
221 | 住房保障支出 | 1,380,931.00 | 1,380,931.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 1,380,931.00 | 1,380,931.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 568,840.00 | 568,840.00 | 0.00 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 6,350.00 | 6,350.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 805,741.00 | 805,741.00 | 0.00 | |||||
表4：
2018年财政拨款收支决算总表
名称：北京市西城区金融服务办公室 单位：元
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 |
决算数 | 决算数 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 574,255,133.85 | 一、一般公共服务支出 | 454,045.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 903,307.44 | |
三、医疗卫生与计划生育支出 | 542,392.74 | |||
四、金融支出 | 570,974,457.67 | |||
五、住房保障支出 | 1,380,931.00 | |||
本年收入合计 | 574,255,133.85 | 本年支出合计 | 574,255,133.85 | |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 0.00 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||
总 计 | 574,255,133.85 | 总 计 | 574,255,133.85 | |
表5： 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
单位名称：北京市西城区金融服务办公室 | 单位:元 | |||||||
项目 | 2018年决算数 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 574,255,133.85 | 8,113,294.12 | 566,141,839.73 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 454,045.00 | 95,750.00 | 358,295.00 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 454,045.00 | 95,750.00 | 358,295.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 95,750.00 | 95,750.00 | 0.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 358,295.00 | 0.00 | 358,295.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 903,307.44 | 903,307.44 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 903,307.44 | 903,307.44 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 645,219.60 | 645,219.60 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 258,087.84 | 258,087.84 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 542,392.74 | 542,392.74 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 542,392.74 | 542,392.74 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 442,175.48 | 442,175.48 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 100,217.26 | 100,217.26 | 0.00 | ||||
217 | 金融支出 | 570,974,457.67 | 5,190,912.94 | 565,783,544.73 | ||||
21701 | 金融部门行政支出 | 5,339,685.94 | 5,190,912.94 | 148,773.00 | ||||
2170101 | 行政运行 | 4,069,422.70 | 4,069,422.70 | 0.00 | ||||
2170102 | 一般行政管理事务 | 148,773.00 | 0.00 | 148,773.00 | ||||
2170150 | 事业运行 | 1,121,490.24 | 1,121,490.24 | 0.00 | ||||
21703 | 金融发展支出 | 565,634,771.73 | 0.00 | 565,634,771.73 | ||||
2170399 | 其他金融发展支出 | 565,634,771.73 | 0.00 | 565,634,771.73 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,380,931.00 | 1,380,931.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,380,931.00 | 1,380,931.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 568,840.00 | 568,840.00 | 0.00 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 6,350.00 | 6,350.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 805,741.00 | 805,741.00 | 0.00 | ||||
表6：
2018年一般公共预算财政拨款
支出经济分类科目（基本支出）决算表
单单位名称：北京市西城区金融服务办公室 单位：元
科目编码 | 科目名称（款级） | 一般公共预算财政拨款支出 |
301 | 工资福利支出 | 7,775,686.18 |
30101 | 基本工资 | 893,541.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3,641,822.00 |
30103 | 奖金 | 1,182,493.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 43,290.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 645,219.60 |
30109 | 职业年金缴费 | 258,087.84 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 337,607.94 |
30201 | 办公费 | 58,121.70 |
30204 | 手续费 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 17,272.15 |
30213 | 维修（护）费 | 11,880.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 62,990.32 |
30229 | 福利费 | 36,881.80 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 80,900.97 |
表7：
2018年部门决算“三公”经费
财政拨款支出情况表
单位名称：北京市西城区金融服务办公室 单位：元
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
2018年决算数 | 208,295.00 | 208,295.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年决算数 | 67,184.98 | 56,992 | 0 | 10,192.98 | 0 | 10,192.98 |
表8：
2018年政府性基金决算支出表
单位名称：北京市西城区金融服务办公室 单位：元
科目编码 | 科目名称（项级） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
0 | 0 | 0 | ||
北京市西城区金融服务办公室2018年部门决算编制说明.doc
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