北京市西城区政府投资项目建设中心
2018年度部门决算及“三公”经费决算信息
公开目录
第一部分、2018年度部门决算公开说明
一、部门主要职责及机构设置情况
1、主要职能
2、机构人员情况
二、收入支出预算执行情况分析
（一）预算安排情况及与2017 年相比增减变化情况说明
（二）收入支出预算执行情况
1、收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况，分收入、支出功能科目、具体项目逐项对比
（2）2018年决算数据与2017年决算数据相比增减变化情况说明
2、年度执行中调整情况
三、相关情况的说明
（一）机构运行经费执行情况说明及专有名词解释
（二）政府采购执行情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
（五）国有资产占用情况
（六）国有资本经营预算拨款收支情况
（七）政府性基金预算情况
（八）本年度国内接待的批次人数
第二部分、部门决算相关报表
一、部门收支总体情况报表
（一）2018年部门收支决算总体情况表
（二）2018年部门收入决算总体情况表
（三）2018年部门支出决算总体情况表
二、财政拨款收支情况报表
（一）2018年财政拨款收支决算总体情况表
（二）2018年一般公共预算支出决算情况表
（三）2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
（四）2018年一般公共预算“三公”经费支出决算情况表及“三公”经费增减变化原因说明
（五）2018年政府性基金预算收支情况表
第一部分、2018年度部门决算公开说明
一、部门主要职责及机构设置情况
1、主要职能
西城区政府投资项目建设中心负责区政府投资项目建设的监督检查、协调和管理工作。受区发改委委托，负责区域内基本建设领域专项建设规划政策研究和资源调查、梳理、配置工作。承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。
2、机构人员情况
（1）机构情况
建设中心实行主任负责的三级管理机制。建设中心主任全面负责工作，副主任分管办公室、代建及中介管理科、项目建设一科、二科、三科，各科科长负责各职能科室工作。按职能分工设置有：办公室、代建及中介管理科、项目建设一科、二科、三科。
本部门机构数1个，为我单位本级北京市西城区政府投资项目建设中心，属全额拨款事业单位。
（2）人员情况
我中心事业单位编制人数20人，在职人员16人，退休2人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）预算安排情况及与2017年相比增减变化情况说明
我中心收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
功能分类代码 | 功能分类名称 | 2018年年初预算 | 2017年年初预算 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9,640.00 | 8,226.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 412,061.40 | 495,389.80 |
2101101 | 行政单位医疗 | 267,839.91 | 322,003.37 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164,824.56 | 198,155.92 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,562,759.62 | 3,526,598.76 |
2210201 | 住房公积金 | 324,036.84 | 297,233.88 |
2210203 | 购房补贴 | 233,184 | 258,048.00 |
2070307 | 体育场馆 | 46,336.25 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 43,000.00 | |
合计 | 5,063,682.58 | 5,105,655.73 |
2018年年初预算与2017年年初预算比较增减主要原因为：包括养老保险、医疗保险、住房公积金、购房补贴等的增减变化及2018年年初安排两个基建项目的尾款支付。
(二)收入支出预算执行情况
当年收入支出预算执行基本情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
1、收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况，分收入、支出功能科目、具体项目逐项对比。
类款项 | 项目名称 | 预算指标 | 决算 | 差异 |
2210201 | 住房公积金 | 324,036.84 | 285,172.00 | 38,864.84 |
2210203 | 购房补贴 | 233,184.00 | 233,184.00 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8,520.00 | 8,520.00 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1120.00 | 591.40 | 528.60 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休（追加） | 490 | 490 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164,824.56 | 164,824.56 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
412,061.40 | 360,793.92 | 51,267.48 |
2101101 | 行政单位医疗 | 267,839.91 | 267,839.91 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗（追加） | 25,815.39 | 25,815.39 | 0 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 49,000 | 49,000 | 0 |
支付律师服务费（追加） | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,513,247.00 | 2,513,247.00 | 0 |
人员支出（在职统发） | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 260,000 | 164,925 | 95,075 |
人员支出（在职统发）(追加) | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31,140 | 31,140 | 0 |
人员支出（在职统发）(追加) | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 20,603.07 | 20,603.07 | 0 |
人员支出（在职非统发） | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 25,912.53 | 25,912.53 | 0 |
人员支出（在职非统发）(追加) | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 194,260.00 | 194,260.00 | - |
对个人和家庭补助支出（在职统发） | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 119,520.00 | 119,520.00 | - |
对个人和家庭补助支出（在职统发-公务交通补） | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 199,485.58 | 189,485.58 | 10,000.00 |
日常公用支出（在职人员） | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,436.12 | - | 2,436.12 |
公务接待费 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0 |
购置专用档案柜 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 5,520.00 | 5,500.00 | 20.00 |
档案室监控设备 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 269,250.00 | 269,000.00 | 250.00 |
区电子政务内网接入节点建设项目 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 63,297.85 | 0 | 63,297.85 |
预留机动费 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 100,000.00 | 56,640.00 | 43,360.00 |
基建项目业务经费 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | - |
网络服务费 | ||||
2050204 | 高中教育（追加） | 88,400,000.00 | 88,400,000.00 | 0 |
2050204 | 高中教育（追加） | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 0 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0 |
2070307 | 体育场馆 | 46,336.25 | 46,336.25 | 0 |
合计 | 243,824,900.50 | 243,519，800.61 | 305,099.89 |
2018年年初预算指标共计506.37万元，调增23,876.12万元,调减30.51万元,指标共计24,351.98万元，决算实际支出24,351.98万元,其中基本支出460.63万元，项目支出23,891.35万元。
（2）2018年决算数据与2017年决算数据相比增减变化情况说明
2018年部门决算实际收入支出24,351.98万元，与2017年部门决算实际收入支出467.89万元数据比较增长主要原因为：基建项目南横西街94号院校舍修缮工程指标调增23,840万元,该项工程是西城区落实红墙意识、服务首都的一项重要举措，也是优化区域环境，合理配置教育资源、切实提升教育教学质量的重要工作。
2、年度执行中调整情况
我单位2018部门预算调整后为243,519,800.61元。本年调增的主要内容有：南横西街94号院校舍修缮工程建设资金、对个人和家庭补助支出（离退休非统发）、人员支出（在职统发）、人员支出（在职非统发）、支付律师服务费；调减的主要内容有：人员支出（在职统发）、人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金、日常公用支出（在职人员）、日常公用支出（离退休人员）、基建项目业务经费、区电子政务内网接入节点建设项目、档案室监控设备、日常公用支出（在职人员）_公务接待费、预留机动费。
三、相关情况的说明
（一）、机构运行经费执行情况说明及专有名词解释：行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，我中心机关运行经费实际支出情况为：办公费5.31万元、福利费0.31万元、办公用房水费0.33万元、办公用房电费2.38万元等。
（二）、政府采购执行情况说明：本年度政府采购共2项，均为本单位按照采购程序采购，总计支出1.32万元。本年度区电子政务内网建设项目涉及资产纳入固定资产管理12.73万元。2018年新增资产14.05万元。现有资产均为在用，按照固定资产管理制度进行管理。
（三）、政府购买服务情况说明：本年度我单位无政府购买服务情况。
（四）、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：为加强本单位预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，我单位严格按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》（西财预〔2014〕273号，见附件）文件要求，定期开展项目绩效跟踪和全年总结分析，（1）根据2018年上半年预算项目支出情况，编报区电子政务内网接入节点建设项目2018年上半年绩效跟踪分析表，填写绩效跟踪清单，同时撰写2018年上半年区级财政支出绩效跟踪报告（半年总结分析），就本单位2018年上半年财政收支整体情况撰写分析说明。（2） 根据2018年全年预算项目支出情况，编报区电子政务内网接入节点建设项目2018年全年绩效跟踪分析表，填写绩效跟踪清单，同时撰写2018年全年区级财政支出绩效跟踪报告（全年总结分析），就本单位2018年财政收支整体情况撰写分析说明。
根据西财预[2019]87号文件“北京市西城区财政局关于开展2019年度财政支出绩效评价工作的通知”的要求，我单位按财政要求开展了部门整体支出自评工作，并在区财政局公开招标的中介机构中委托选取了北京源隆会计师事务所有限责任公司作为参评机构。
总体评价结论为：2018年度部门整体支出绩效评价总体得分80.22分，绩效级别评定为“良好”。其中：部门决策得分11.85分，部门管理得分33.07分，部门绩效得分35.30分。
（五）、国有资产占用情况: 截止2018年底，本部门固定资产总额45.04万元，其中：车辆0台，0万元；通用设备价值36.31万元，单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元；家具、用具装具及动植物价值8.73万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
（六）、国有资本经营预算拨款收支情况 不涉及
（七）、政府性基金预算情况：不涉及
（八）、本年度国内公务接待的批次人数：无。
第二部分、部门决算相关报表
一、部门收支总体情况报表
（一）2018年部门收支决算总体情况表
单位：元
收入项目类别 | 收入决算金额 | 支出项目类别 | 支出决算金额 |
预算内资金 | 243,519,800.61 | 一般公共预算支出 | 243,519,800.61 |
一般公共预算收入 | 243,519,800.61 | 普通教育 | 238,400,000.00 |
政府性基金预算收入 | 体育 | 46,336.25 | |
财政专户管理 | 行政事业单位离退休 | 535,219.88 | |
财政专户 | 基层医疗卫生机构 | 43,000.00 | |
行政事业性收费收入 | 行政事业单位医疗 | 293,655.30 | |
其他预算外收入 | 其他城乡社区支出 | 3,683,233.18 | |
批准留用 | 住房改革支出 | 518,356.00 | |
上级补助收入 | |||
事业收入（不含事业单位预算外资金） | |||
经营收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 243,519,800.61 | 本年支出合计 | 243,519,800.61 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转 | |||
结转下年 | |||
收入总计： | 243,519,800.61 | 支出总计： | 243,519,800.61 |
（二）2018年部门收入决算总体情况表
单位：元
项目 | 本年收入合计 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | |
合计 | 243,519,800.61 | |||
205 | 教育支出 | 238,400,000.00 | ||
20502 | 普通教育 | 238,400,000.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 238,400,000.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 46,336.25 | ||
20703 | 体育 | 46,336.25 | ||
2070307 | 体育场馆 | 46,336.25 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 535,219.88 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 535,219.88 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9,601.40 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360,793.92 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164,824.56 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 336,655.30 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 43,000.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 43,000.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 293,655.30 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 293,655.30 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,683,233.18 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3,683,233.18 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,683,233.18 | ||
221 | 住房保障支出 | 518,356.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 518,356.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 285,172.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 233,184.00 | ||
（三）2018年部门支出决算总体情况表
单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 243,519,800.61 | 4,606,324.36 | 238,913,476.25 | |||
205 | 教育支出 | 238,400,000.00 | 238,400,000.00 | |||
20502 | 普通教育 | 238,400,000.00 | 238,400,000.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 238,400,000.00 | 238,400,000.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 46,336.25 | 46,336.25 | |||
20703 | 体育 | 46,336.25 | 46,336.25 | |||
2070307 | 体育场馆 | 46,336.25 | 46,336.25 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 535,219.88 | 535,219.88 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 535,219.88 | 535,219.88 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9,601.40 | 9,601.40 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360,793.92 | 360,793.92 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164,824.56 | 164,824.56 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 336,655.30 | 293,655.30 | 43,000.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 43,000.00 | 43,000.00 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 43,000.00 | 43,000.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 293,655.30 | 293,655.30 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 293,655.30 | 293,655.30 | |||
212 | 城乡社区支出 | 3,683,233.18 | 3,259,093.18 | 424,140.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3,683,233.18 | 3,259,093.18 | 424,140.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,683,233.18 | 3,259,093.18 | 424,140.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 518,356.00 | 518,356.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 518,356.00 | 518,356.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 285,172.00 | 285,172.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 233,184.00 | 233,184.00 | |||
二、财政拨款收支情况报表
（一）2018年财政拨款收支决算总体情况表
单位：元
收入项目类别 | 收入决算金额 | 支出项目类别 | 支出决算金额 |
一般公共预算财政拨款 | 243,519,800.61 | 教育支出 | 238,400,000.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 文化体育与传媒支出 | 46,336.25 | |
社会保障和就业支出 | 535,219.88 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 336,655.30 | ||
城乡社区支出 | 3,683,233.18 | ||
住房保障支出 | 518,356.00 | ||
本年收入合计 | 243,519,800.61 | 本年支出合计 | 243,519,800.61 |
年初财政拨款结转和结余
| 结余分配 | ||
一、一般公共预算财政拨款
| |||
二、政府性基金预算财政拨款
| 结转下年 | ||
收入总计： | 243,519,800.61 | 支出总计： | 243,519,800.61 |
（二）2018年一般公共预算支出决算情况表
单位：元
项目 | 合计 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 |
合计 | 243,519,800.61 | |||
205 | 教育支出 | 238,400,000.00 | ||
20502 | 普通教育 | 238,400,000.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 238,400,000.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 46,336.25 | ||
20703 | 体育 | 46,336.25 | ||
2070307 | 体育场馆 | 46,336.25 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 535,219.88 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 535,219.88 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9,601.40 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360,793.92 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164,824.56 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 336,655.30 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 43,000.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 43,000.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 293,655.30 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 293,655.30 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,683,233.18 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3,683,233.18 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,683,233.18 | ||
221 | 住房保障支出 | 518,356.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 518,356.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 285,172.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 233,184.00 | ||
（三）2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表 单位：元
科目编码 | 科目名称（款级） | 一般公共预算财政拨款支出 |
合计 | 4,606,324.36 | |
301 | 工资福利支出 | 4,406,962.38 |
30101 | 基本工资 | 1,133,940.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,867,061.00 |
30103 | 奖金 | 255,000.00 |
30107 | 绩效工资 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 360,793.92 |
30109 | 职业年金缴费 | 164,824.56 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 293,655.30 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 46,515.60 |
30113 | 住房公积金 | 285,172.00 |
302 | 商品和服务支出 | 190,076.98 |
30201 | 办公费 | 33,653.20 |
30202 | 印刷费 | |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | 3,305.08 |
30206 | 电费 | 23,800.00 |
30207 | 邮电费 | 70.80 |
30208 | 取暖费 | |
30211 | 差旅费 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | 16,500.00 |
30213 | 维修（护）费 | |
30215 | 会议费 | |
30226 | 劳务费 | 11,000.00 |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | 36,455.76 |
30229 | 福利费 | 3,075.40 |
30239 | 其他交通费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 62,216.74 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9,285.00 |
30301 | 离休费 | |
30302 | 退休费 | 9,010.00 |
30309 | 奖励金 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 275.00 |
310 | 资本性支出 | |
31002 | 办公设备购置 |
（四）2018年一般公共预算“三公”经费支出决算情况表及“三公”经费增减变化原因说明
单位:元
项目 | 行次 | 预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
（一）支出合计 | 2 | 0.00 | 16,500.00 |
1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 16,500.00 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 7 | 2,436.12 | 0.00 |
（1）国内接待费 | 8 | 2,436.12 | 0.00 |
其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 |
（二）相关统计数 | 11 | — | — |
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 1 |
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 0 |
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 0 |
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 0 |
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |
2018年“三公”经费支出情况与2017年“三公”经费支出情况对比: 1、2018年“三公”经费因公出国(境)费用共计支出16,500元，2017年“三公”经费因公出国(境)费用共计支出0元，差异16,500元。原因为：2018年6月我中心派出1名科级领导干部赴台交流，参加西城区因公赴台交流团。2、2018年“三公”经费公务用车购置及运行维护费共计支出0元，2017年“三公”经费公务用车购置及运行维护费共计支出0元，无差异。 3、2018年“三公”经费公务接待费共计支出0元，2017年“三公”经费公务接待费共计支出0元，无差异。
（五）2018年政府性基金预算收支情况表 无此项收入支出
单位：元
科目编码 | 科目名称（项级） | 总计 | 收入 | 支出 |
总计 | 0 | 0 | 0 | |
2018年部门决算及“三公”经费决算信息公开(7)(1).doc
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