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北京市西城区审计局2020年部门决算及“三公”经费决算信息公开

发布时间：2021-09-07

北京市西城区审计局

2020年部门决算公开目录

审计局2020年部门决算及“三公”经费决算信息公开20210906.doc

第一部分部门决算说明

一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、国有资本经营预算拨款收支情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、专业名称解释

第二部分部门决算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、政府采购情况表

表五、政府购买服务支出情况表

表六、财政拨款收支总体情况表

表七、一般公共预算财政拨款支出情况表

表八、一般公共预算财政拨款基本支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费支出情况表

表十、政府性基金预算财政拨款收支情况表

表十一、政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

表十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况表

第一部分

部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置

区审计局是区政府组成部门，内设16个科室，行政编制74人，实际人数58人，事业编制4人，实际人数2人，工勤实有5人；离退休人员98人，其中：离休3人，退休95人。财务核算实行一级独立核算(本级)，执行《行政单位会计制度》。

（二）主要职责

1、主管全区审计工作。负责对本区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、本市及本区重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2、贯彻落实国家、北京市关于审计工作方面的法律法规、规章和政策，起草本区审计的规范性文件，参与起草本区财政经济及其相关的规范性文件，制定审计规范和指南并监督执行。制定并组织实施本区审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3、向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托，向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府有关部门和区委、区政府通报审计情况和审计结果。

4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、本市及本区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；街道预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，全区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和金融机构、区级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；区属单位的境外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；市审计局授权或委托的审计事项；法律法规规定的其他事项。

5、按规定对处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。组织对区属国有企业主要领导人员实施经济责任审计。

6、组织实施对国家、北京市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与本区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7、依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8、指导和监督本区内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年本年收入33,669,314.54元，全部为财政拨款收入，比年初预算37,105,448.01元减少3,436,133.47元,年初结转和结余1,419,807.00元。

2020年本年支出合计33,985,453.04元，其中：支出本年资金33,669,314.54元，动用以前年度结转结余316,138.50元。比年初预算减少3,119,994.97元，其中：基本支出24,121,701.96元，占本年支出70.98%；项目支出9,863,751.08元，占本年支出29.02%。

2020年年末结转和结余1,103,668.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出33,735,453.04元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出25,605,817.91元，占支出75.90%;教育支出1530.5元；科学技术支出138,000元，占支出0.41%；社会保障和就业支出3,227,423.36元,占支出9.57%;卫生健康支出1,900,662.53元,占支出5.64%;住房保障支出2,862,018.74元,占支出8.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出33,735,453.04元，比年初预算37,105,448.01元减少3,369,994.97元,下降9.08%。其中：

1、基本支出决算24,121,701.96元，比年初预算22,788,560.40元，增加1,333,141.56元，增长5.85%。主要原因为人员支出增加，基本支出相应增加。

2、项目支出决算9,613,751.08元，比年初预算14,316,887.61元，减少4,703,136.53元，下降32.85%。主要是因受疫情影响，委托审计业务费减少、未组织全员及中层以上干部脱产培训，造成项目支出减少。

支出的主要项目是①委托审计业务费②审计工作经费③物业管理费④运行管理经费⑤消防改造经费⑥信息化建设后期维护费⑦法律顾问咨询经费等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出24,121,701.96元，其中：(1)工资福利支出20,235,731.61元(包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等);(2)商品和服务支出2,152,902.35元(包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等);(3)对个人和家庭补助支出1,733,068.00元(包括离休费、退休费、抚恤金、其他个人和家庭的补助支出等)。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）决算单位范围

北京市西城区审计局部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区审计局。

（二）关于2020年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与年初预算对比原因说明

2020年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元，年初预算21,892.44元。其中：

1、因公出国（境）费

2020年财政拨款因公出国（境）费支出0元，年初预算安排为0元。

因公出国（境）团组情况：本年度我单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，支出0元。

2、公务接待费

2020年财政拨款公务接待费支出0元，年初预算安排21,892.44元，本年度我局使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，共0元。主要原因是本年度无接待活动。

3、公务用车购置及运行维护费

2020年我单位无公务用车购置及运行维护费支出，一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年政府性基金预算财政拨款0元，其中：基本支出决算0元；项目支出决算0元。

七、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位2020年国有资本经营预算拨款0元，其中：基本支出决算0元；项目支出决算0元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）2020年机关运行经费决算支出情况

2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费3,693,550.57元，比2019年4,111,510.32减少417,959.75元，降低10.17%，原因为因疫情影响未组织干部脱产培训，“审计工作经费”支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年涉及政府采购项目2个，决算资金681,163.98元，其中：货物类8,100.00元，工程类0元，服务类673,063.98元。

（三）政府购买服务支出情况

2020年涉及政府购买服务项目8个，决算资金8,759,334.08元。

（四）国有资产占用情况

截止2020年12月31日，我单位占用固定资产总额28,015,480.23元，累计折旧21,724,610.91元，固定资产净值6,290,869.32元；无形资产2,156,500.00元。

（五）绩效工作开展情况

我单位2020年度部门整体绩效评价综合得分90.85分，其中：项目决策12.29分，项目管理35.83分，项目绩效42.73分，绩效级别为“优秀”。开展了“消防改造经费”项目成本预算绩效分析工作。

九、专业名称解释

（一）“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费：指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、劳务费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

第二部分

部门决算表

附表：1
部门收支总体情况表
单位名称：北京市西城区审计局单位：元
收入项目类别	收入决算金额	支出项目类别	支出决算金额
公共预算财政拨款	33,669,314.54	一般公共服务	25,855,817.91
预算外资金		教育支出	1,530.50
财政专户		科学技术	138,000.00
行政事业性收费收入		社会保障和就业	3,227,423.36
其他预算外收入		卫生健康	1,900,662.53
批准留用		住房保障支出	2,862,018.74
上级补助收入
事业收入（不含事业单位预算外资金）
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计	33,669,314.54	本年支出合计	33,985,453.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余	1,419,807.00	年末结转和结余	1,103,668.50
收入总计：	35,089,121.54	支出总计：	35,089,121.54

附表：2
部门收入总体情况表
单位名称：北京市西城区审计局									单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称


	总计	33,669,314.54		33,669,314.54
201	一般公共服务支出	25,539,679.41		25,539,679.41
20108	审计事务	25,539,679.41		25,539,679.41
2010801	行政运行	16,130,066.83		16,130,066.83
2010802	一般行政管理事务	521,440.00		521,440.00
2010803	机关服务	1,160,000.00		1,160,000.00
2010804	审计业务	7,256,600.34		7,256,600.34
2010805	审计管理	371,572.24		371,572.24
2010806	信息化建设	100,000.00		100,000.00
205	教育支出	1,530.50		1,530.50
20508	进修及培训	1,530.50		1,530.50
2050803	培训支出	1,530.50		1,530.50
206	科学技术支出	138,000.00		138,000.00
20699	其他科学技术支出	138,000.00		138,000.00
2069999	其他科学技术支出	138,000.00		138,000.00
208	社会保障和就业支出	3,227,423.36		3,227,423.36
20805	行政事业单位养老支出	3,063,025.36		3,063,025.36
2080501	行政单位离退休	1,101,250.00		1,101,250.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,307,850.24		1,307,850.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	653,925.12		653,925.12
20808	抚恤	164,398.00		164,398.00
2080801	死亡抚恤	164,398.00		164,398.00
210	卫生健康支出	1,900,662.53		1,900,662.53
21011	行政事业单位医疗	1,900,662.53		1,900,662.53
2101101	行政单位医疗	1,602,226.59		1,602,226.59
2101102	事业单位医疗	28,435.94		28,435.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270,000.00		270,000.00
221	住房保障支出	2,862,018.74		2,862,018.74
22102	住房改革支出	2,862,018.74		2,862,018.74
2210201	住房公积金	1,707,539.74		1,707,539.74
2210202	提租补贴	1,680.00		1,680.00
2210203	购房补贴	1,152,799.00		1,152,799.00

附表3：
部门支出总体情况表
单位名称：北京市西城区审计局						单位：元
项目		总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称


	总计	33,985,453.04	24,121,701.96	9,863,751.08
201	一般公共服务支出	25,855,817.91	16,130,066.83	9,725,751.08
20108	审计事务	25,855,817.91	16,130,066.83	9,725,751.08
2010801	行政运行	16,130,066.83	16,130,066.83
2010802	一般行政管理事务	521,440.00		521,440.00
2010803	机关服务	1,160,000.00		1,160,000.00
2010804	审计业务	7,406,600.34		7,406,600.34
2010805	审计管理	471,572.24		471,572.24
2010806	信息化建设	100,000.00		100,000.00
2010899	其他审计事务支出	66,138.50		66,138.50
205	教育支出	1,530.50	1,530.50
20508	进修及培训	1,530.50	1,530.50
2050803	培训支出	1,530.50	1,530.50
206	科学技术支出	138,000.00		138,000.00
20699	其他科学技术支出	138,000.00		138,000.00
2069999	其他科学技术支出	138,000.00		138,000.00
208	社会保障和就业支出	3,227,423.36	3,227,423.36
20801	人力资源和社会保障管理事务
2080102	一般行政管理事务
20805	行政事业单位养老支出	3,063,025.36	3,063,025.36
2080501	行政单位离退休	1,101,250.00	1,101,250.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,307,850.24	1,307,850.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	653,925.12	653,925.12
20808	抚恤	164,398.00	164,398.00
2080801	死亡抚恤	164,398.00	164,398.00
210	卫生健康支出	1,900,662.53	1,900,662.53
21011	行政事业单位医疗	1,900,662.53	1,900,662.53
2101101	行政单位医疗	1,602,226.59	1,602,226.59
2101102	事业单位医疗	28,435.94	28,435.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270,000.00	270,000.00
221	住房保障支出	2,862,018.74	2,862,018.74
22102	住房改革支出	2,862,018.74	2,862,018.74
2210201	住房公积金	1,707,539.74	1,707,539.74
2210202	提租补贴	1,680.00	1,680.00
2210203	购房补贴	1,152,799.00	1,152,799.00

附表：4
政府采购情况表

单位名称：北京市西城区审计局						单位：元
项目	行次	实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合计	1	681,163.98		681,163.98
货物	2	8,100.00		8,100.00
工程	3	0.00
服务	4	673,063.98		673,063.98

附表：5
政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市西城区审计局				单位：元
序号	项目名称	一级目录	二级目录	支出金额


合计	—	—	—	8,759,334.08
1	物业管理费	E00 \| 政府履职所需辅助性服务	E12 \| 后勤服务	472,440.00
2	运行管理经费	E00 \| 政府履职所需辅助性服务	E12 \| 后勤服务	390,000.00
3	审计事务运行经费	E00 \| 政府履职所需辅助性服务	E12 \| 后勤服务	302,293.74
4	委托审计业务费	E00 \| 政府履职所需辅助性服务	E03 \| 财务会计审计服务	7,256,600.34
5	律师经费	E00 \| 政府履职所需辅助性服务	E01 \| 法律服务	70,000.00
6	微信公众号经费	E00 \| 政府履职所需辅助性服务	E11 \| 机关信息系统建设与维护	100,000.00
7	绩效自评费	E00 \| 政府履职所需辅助性服务	E08 \| 绩效评价	30,000.00
8	信息化建设后期维护费	E00 \| 政府履职所需辅助性服务	E11 \| 机关信息系统建设与维护	138,000.00

附表6：
财政拨款收支总体情况表
单位名称：北京市西城区审计局单位：元
收入项目类别	收入决算金额	支出项目类别	支出决算金额
公共预算财政拨款	33,669,314.54	一般公共服务	25,605,817.91
预算外资金		教育支出	1,530.50
财政专户		科学技术	138,000.00
行政事业性收费收入		社会保障和就业	3,227,423.36
其他预算外收入		卫生健康	1,900,662.53
批准留用		住房保障支出	2,862,018.74
上级补助收入
事业收入（不含事业单位预算外资金）
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计	33,669,314.54	本年支出合计	33,735,453.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余	188,907.00	年末结转和结余	122,768.50
收入总计：	33,858,221.54	支出总计：	33,858,221.54

附表7：
一般公共预算财政拨款支出情况表
单位名称：北京市西城区审计局						单位：元
项目			总计		基本支出	项目支出
科目编码	科目名称（顶级）


201	一般公共服务支出		25,605,817.91		16,130,066.83	9,475,751.08
20108	审计事务		25,605,817.91		16,130,066.83	9,475,751.08
2010801	行政运行		16,130,066.83		16,130,066.83
2010802	一般行政管理事务		521,440.00			521,440.00
2010803	机关服务		1,160,000.00			1,160,000.00
2010804	审计业务		7,256,600.34			7,256,600.34
2010805	审计管理		371,572.24			371,572.24
2010806	信息化建设		100,000.00			100,000.00
2010899	其他审计事务支出		66,138.50			66,138.50
205	教育支出		1,530.50		1,530.50
20508	进修及培训		1,530.50		1,530.50
2050803	培训支出		1,530.50		1,530.50
206	科学技术支出		138,000.00			138,000.00
20699	其他科学技术支出		138,000.00			138,000.00
2069999	其他科学技术支出		138,000.00			138,000.00
208	社会保障和就业支出		3,227,423.36		3,227,423.36
20805	行政事业单位养老支出		3,063,025.36		3,063,025.36
2080501	行政单位离退休		1,101,250.00		1,101,250.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,307,850.24		1,307,850.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		653,925.12		653,925.12
20808	抚恤		164,398.00		164,398.00
2080801	死亡抚恤		164,398.00		164,398.00
210	卫生健康支出		1,900,662.53		1,900,662.53
21011	行政事业单位医疗		1,900,662.53		1,900,662.53
2101101	行政单位医疗		1,602,226.59		1,602,226.59
2101102	事业单位医疗		28,435.94		28,435.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出		270,000.00		270,000.00
221	住房保障支出		2,862,018.74		2,862,018.74
22102	住房改革支出		2,862,018.74		2,862,018.74
2210201	住房公积金		1,707,539.74		1,707,539.74
2210202	提租补贴		1,680.00		1,680.00
2210203	购房补贴		1,152,799.00		1,152,799.00
附表：8
一般公共预算财政拨款基本支出情况表
单位名称：北京市西城区审计局				单位：元
经济分类科目编码		科目名称		一般公共预算财政拨款支出
301		工资福利支出		20,235,731.61
30101		基本工资		2,765,322.00
30102		津贴补贴		9,152,586.00
30103		奖金		2,611,884.00
30107		绩效工资		103,740.00
30112		其他社会保障缴费		24,221.98
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		1,307,850.24
30109		职业年金缴费		653,925.12
30112		职工基本医疗保险缴费		1,900,662.53
30113		住房公积金		1,707,539.74
30199		其他工资福利支出		8,000.00
302		商品和服务支出		2,152,902.35
30201		办公费		300,331.20
30205		水费		20,586.50
30206		电费		176,257.07
30207		邮电费		51,048.31
30208		取暖费		141,435.00
30213		维修（护）费		91,268.00
30216		培训费		1,530.50
30226		劳务费		8,000.00
30228		工会经费		213,545.76
30229		福利费		198,772.25
30239		其他交通费		498,840.00
30299		其他商品和服务支出		451,287.76
303		对个人和家庭的补助		1,733,068.00
30301		离休费		487,303.00
30302		退休费		544,367.00
30312		抚恤金		164,398.00
30399		其他对个人和家庭的补助支出		537,000.00

附表9：
财政拨款“三公”经费支出情况表
单位名称：北京市西城区审计局		单位：元
项目	本年度预算数	本年度决算数
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	21,892.44	0
3、公务用车购置及运行维护费	0	0
其中；公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0	0
总计	21,892.44	0.00

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。
2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

附表10：
政府性基金预算财政拨款收支情况表
单位名称：北京市西城区审计局			单位：元
收入项目类别		支出项目类别
预算内资金	0	教育支出	0
	0	行政事业单位离退休	0
		……
		……

本年收入合计	0	本年支出合计	0
上年结转	0	结转下年	0
收入总计：	0	支出总计：	0

附表11：

政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

编制单位：北京市西城区审计局

单位：元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

合计

一

无

一

附表：12

国有资本经营预算财政拨款支出情况表